Техобслуживание ОС

[Krash]

Добрый день! Подскажите пожалуйста!

У нас проходило техобслуживание ОС. Организация, осуществляющая ТО выставила 2 пакета документов:

1. Счет-фактура, акт на услуги (выезд специалиста, ТО)
2. Счет-фактура, Товарная накладная на запчасти (Фильтры)

Как правильно мне все это отразить в учете? Я так понимаю сами услуги повесить на 44, а что делать с запчастями?

[LiGro]

Если все по правильному делать то вообще то они вам сперва должны продать запчасти ( так как выставили накладную) потом вы им передаете их на давальческой основе, затем они вам акт что потратили все запчасти ну и акт выполненных работ.

[Таинственная Незнакомка]

Если все по правильному делать, то вообще то они все в заказ наряд должны были включить... и услуги и сами запчасти

[самсунг]

А зачем давальческое делать если автор пишет что был выезд специалиста? Давальческое это если все работы на территории исполнителя
спишите все запчасти на 20 или 25 или 26 счет или 44 счет, не знаю что там у вас за деятельность и все

[LiGro]

самсунг, ну и что , что на территории ( эт я уже придираюсь) все равно со склада должны уйти материалы ( так как прежде чем их списать их надо оприходовать на склад как материалы) затем их кладовщик должен выдать ответственному лицу, и потом только поставить эти фильтры на ОС. А затем отчитаться за эти фильтры.

[самсунг]

LiGro, вы придираетесь или так действительно надо делать?
Является ли ошибкой если так не делать?

[LiGro]

самсунг, вообще если вы купили материал ( естественно приходуете его на склад М-4 Приходный ордер) в нем расписывается ответственное лицо, которое отвечает за его сохранность на складе) а теперь представьте что я купила материал фильтр стоимостью 30 тысяч, и как я его должна сразу списать на 20 счет, миную 10?? А вот когда этот фильтр попал ко мне и лежит на складе, то приехала станция или рабочие провести мне ТО, я иду к кладовщику с распоряжение чтоб выдал мне этот фильтр, он мне его выдает по накладной М-15 ( или любой установленной в вашей УП форме) я расписываюсь что получила и все ответственность теперь лежит на мне, затем я по акту передаю этот фильтр организации кто проводит ТО, они мне потом акт что именно мой фильтр использовали, и акт выполненных работ.
А вообще такие организации должны делать просто акт ( без накладной на з/ч) ну или заказ наряд, у меня идет акт и спецификация, где я расписываю все виды работ и какие з/ч у меня туда ушли, зачем лишние головняки создавать организации у которой проводишь ТО.
Ну как то так.

[самсунг]

LiGro, ну миновать 10 счет я не предлагаю
Не понятно следующее, списать материалы оприходовав просто на 10 счет нельзя?
Т.е документально так:
Акт выполненных работ составленный подрядчиком
накладная на материалы составленная подрядчиком
накладная м15 составленная мной.
этого комплекта достаточно чтоб претензий не было или нет?

[LiGro]

Сообщение от самсунг

Акт выполненных работ составленный подрядчиком накладная на материалы составленная подрядчиком накладная м15 составленная мной. этого комплекта достаточно чтоб претензий не было или нет?

да достаточно, и еще М-4 ( это когда вы получаете материал на склад) обычно аудиторы ой как любят этот документ, понимаю бумажек много, мне то же жалко, но.. просто для вас выгодней когда все расписано, у меня просто есть еще и стройка поэтому куча бумаг и отчетов об использовании материалов.

[LiGro]

Уже не по теме, но
у меня есть производство ( грубо) мне пришел материал ( на склад) приходую его ( беру у поставщика Торг12) и обязательно М-4, где мне расписывается кладовщик.
Дальше затребовали эти материалы, составили М-15, где все ответственные расписались
Дальше в конце дня ( недели, смены..) обязательно отчет об израсходованных материалах.
Это когда мы все сами делаем, и то же самое происходит когда вы счои материалы даете третьим лицам, все те же доки, только отчет по использованным материалам они дают в свободной форме, может они вообще заныкали материалы, может меньше потратили, вы ж не стоите с ними не наблюдаете что они делают ( они работают по смете, или как вам удобно назовите сей документ)

[самсунг]

LiGro, а штамп заменяет м4?

[LiGro]

самсунг, вы не поймете этот док составляется для вас что вы этот материал не только получили но и оприходовали( при приеме материалов к учету организация должна составить первичный документ, который подтверждает не только поступление и прием материалов, но и их оприходование, например приходный ордер. Он может быть оформлен по ранее предусмотренной унифицированной форме № М-4 либо по иной форме, разработанной организацией самостоятельно. Составляет приходный ордер материально ответственное лицо.
Если в штампе будет указано должность, кто принял, думаю можно, но наверное придется сделать копию накладной, ведь кладовщик должен у себя вести учет материала. Если честно то не думала над штампом,