Ввод остатков по счету 70

[Наденька777]

Здравствуйте. Нужно перенести остатки из 1С 7.7 в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4) . Организация на УСН.
Распечатала ОСВ на 01.01.2014г. из 1С 7.7,где указано сальдо на начало периода (кредитовое = 129798). Сделала анализ счета 70 по сотрудникам, и там у каждого сотрудника начальное сальдо крупные суммы (в дебет счетов, до 1500000), у одного начальное сальдо -7963, и есть еще одна очень странная строчка: Субконто - Сотрудники, начальное сальдо -10931154. Посчитала по каждому сотруднику з/п за год, цифры не сходятся.
Какие остатки мне вносить в 8.2?
Учет веда другой бухгалтер, связаться с ней не могу.

[КиТ 1С]

Возможно, расчет зарплаты ведется в зарплатной конфигурации. Требуйте, чтобы Вам предоставили правильную информацию.

[Наденька777]

Сообщение от КиТ 1С

Возможно, расчет зарплаты ведется в зарплатной конфигурации. Требуйте, чтобы Вам предоставили правильную информацию.

З/п бухгалтер считает в ручную. Что именно требовать? У меня есть реестры выплат з/п, и расчетные ведомости за весь 2013г. Директор говорит что выплаты все произвел в декабре, и на 01.01.2014 никаких остатков быть вроде не должно.

[ML2209]

Сообщение от Наденька777

З/п бухгалтер считает в ручную.

если вручную, значит и не смотрите что в программе.

Сообщение от Наденька777

и на 01.01.2014 никаких остатков быть вроде не должно.

значит нет остатков на 01012014

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

если вручную, значит и не смотрите что в программе.

значит нет остатков на 01012014

Тогда у меня в ОСВ Дт и Кт не сойдутся на эти 129798руб, если я по 70 счету остатков не поставлю

[ML2209]

Сообщение от Наденька777

Тогда у меня в ОСВ Дт и Кт не сойдутся на эти 129798руб

забросьте эту сумму пока на 000 счет, значит неправильный остаток ещё по какому-то счету или счетам.

увидела выше, что остатки по работникам минусовые, значит зп в этой программе не начислялась а только выдавалась, скорее всего также и с зарплатными налогами.

[Просто человек]

Наденька777, я бы сначала проверил начисление по месяцам и сверил с расчетно-платежной ведомостью.

[Просто человек]

Наденька777, если расчетно-платежной ведомости нет, то необходимо запросить данные по зарплате у директора

[Наденька777]

Сообщение от Просто человек

Наденька777, я бы сначала проверил начисление по месяцам и сверил с расчетно-платежной ведомостью.

Сверила, цифры совпадают.
Я так полагаю что начисления она делала в программе, а выплаты по сотрудникам не разносила, а просто в общем писала Сотрудники, выплачено столько то.
Но вопрос даже не в этом, даже если сложить доход сотрудника за год не получается сумма указанная в анализе счета, она больше.

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

забросьте эту сумму пока на 000 счет, значит неправильный остаток ещё по какому-то счету или счетам.

А потом я вообще не разберусь, а если я всё так же как у неё поставлю, внесу все документы с начала года, я могу потом правильность как то сравнить, она ведь отчеты уже какие то сдавала. Повторюсь что я новичёк в этом деле.

[ML2209]

Сообщение от Наденька777

А потом я вообще не разберусь

ну и что, что не разберетесь, у меня точно также, я уже никогда не найду откуда......
если вы знаете что зп вся выдана в прошлом году, то не надо лепить эти 129 тыс в 70 счет, вы только себя будете путать,ставьте 0.
возмите отчет РСВ-1, 4фсс, посмотрите нач остатки и ИХ заносите в программу.
сделайте сверку с контрагентами, с налоговой и вводите сразу правильные остатки, тогда разберетесь

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

ну и что, что не разберетесь, у меня точно также, я уже никогда не найду откуда......
если вы знаете что зп вся выдана в прошлом году, то не надо лепить эти 129 тыс в 70 счет, вы только себя будете путать,ставьте 0.
возмите отчет РСВ-1, 4фсс, посмотрите нач остатки и ИХ заносите в программу.
сделайте сверку с контрагентами, с налоговой и вводите сразу правильные остатки, тогда разберетесь

Можно поточнее РСВ-1 и 4ФСС за какой период?

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

если вы знаете что зп вся выдана в прошлом году, то не надо лепить эти 129 тыс в 70 счет, вы только себя будете путать,ставьте 0.

А как вы говорите на 000 списать? т.е. этот счет 000 не сойдется просто на эту сумму, я правильно понимаю?

[ML2209]

Сообщение от Наденька777

Можно поточнее РСВ-1 и 4ФСС за какой период?

любой, за первый кв или за второй, нач остаток один.

Сообщение от Наденька777

А как вы говорите на 000 списать? т.е. этот счет 000 не сойдется просто на эту сумму, я правильно понимаю?

наверное так, если что-то найдете, будете перекидывать.на этом счете не должно быть остатков, но, что делать(

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

любой, за первый кв или за второй, нач остаток один.

наверное так, если что-то найдете, будете перекидывать.на этом счете не должно быть остатков, но, что делать(

Спасибо, у меня еще вопрос по счету 60 в этой же теме задан, может сможете помочь?!

[ML2209]

остатки вы будете переносить на какое число?

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

любой, за первый кв или за второй, нач остаток один.

наверное так, если что-то найдете, будете перекидывать.на этом счете не должно быть остатков, но, что делать(

Начала делать и снова вопросик, мне нужно в ручную сделать операцию Дт000 Кт70 129000???

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

остатки вы будете переносить на какое число?

делаю на 01,01,2014

[ML2209]

в другой теме, вам написали, что есть спец обработка на перенос данных, попробуйте ей воспользоваться, чтобы быстрее было, я думала у вас только 70 сч не идет, если и в 60 непонятно что, переносите как есть. у меня были идентичные остатки из семерки в восьмерке на 01 января, а все корректировки по нач.остаткам я делала 02 января поэтому всё можно посмотреть и почитать,открыв дату 02 января (в ручных операциях писала комментарий).

[Наденька777]

Сообщение от ML2209

в другой теме, вам написали, что есть спец обработка на перенос данных, попробуйте ей воспользоваться, чтобы быстрее было, я думала у вас только 70 сч не идет, если и в 60 непонятно что, переносите как есть. у меня были идентичные остатки из семерки в восьмерке на 01 января, а все корректировки по нач.остаткам я делала 02 января поэтому всё можно посмотреть и почитать,открыв дату 02 января (в ручных операциях писала комментарий).

Автоматический перенос данных не могу сделать, выдает ошибку.