Письмо о назначении платежа

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Потому что по первому письму они сделали взаимозачет и поэтому у них на сегодняшний день, переплаты по фирме А нету и долга фирмы Б тоже нету

нету, зато у них переплата по фирме Б, и теперь, считаю уже фирма Б должна распорядиться своей переплатой

Сообщение от MarinaAnna

Что то сдается мне, что не делали они никакую платежку фирме А и деньги им не возвращались.

и мне тоже самое сдается, потому что сказали бред какой-то

Сообщение от Sibiriya

он вернулся так как д/с можно вернуть фирме от которой было написано письмо, а по реквизитам другой фирмы нельзя

[Sibiriya]

И ещё последний вопрос, это вся эпопея будет как то затрагиваться налоговой?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

На какую платежку они в назначении сослались? На платежку от фирмы Б?

Видимо они сослались не на платежку, а на письмо первоначальное :

Сообщение от Sibiriya

Она сказала что надо написать письмо о возврате д/с от организации Б с просьбой перевести д/с по реквизитам организации А.

Т.е. фирма Б написала, что просит вернуть деньги фирме А и реквизиты фирмы А. Возможно они написали в назначении платежа что возврат денежных средств на основании письма ООО "Б". В этом случае возможно банк мог не принять такой платеж.

[Вес`на]

Сообщение от Sibiriya

Я поняла, те деньги можно вернуть если они находятся на р/с счету Б по реквизитам А?

откуда они на р/сч фирмы Б то оказались? Они вообще-то на р/сч ТК должны быть, потому что и А и Б платили на р/сч ТК

Сообщение от Sibiriya

И если что можно написать письмо о перезачтении п/п с фирмы Б на фирму А?

если что- что?

[Sibiriya]

Если не получится вернуть с фирмы Б на реквизиты А

[Вес`на]

Сообщение от Sibiriya

И ещё последний вопрос, это вся эпопея будет как то затрагиваться налоговой?

да думаю никак

Сообщение от MarinaAnna

Видимо они сослались не на платежку, а на письмо первоначальное :

MarinaAnna, по-любому их косяк с платежкой

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Сейчас получается что в ТК переплата по фирме Б. А у нас по фирме А

В настоящий момент у ТК переплата по фирме Б. А у вас ни перед кем задолженности нет и с фирмой А нет ничего.

Сообщение от Sibiriya

Я поняла, те деньги можно вернуть если они находятся на р/с счету Б по реквизитам А?

Нет что то вы не допоняли.
Вам сейчас нужно в ТК от Б написать письмо, что вы просите платеж фирмы Б по п/п № от .... в суммме .... считать авансовым платежом фирмы А. И второе письмо от фирмы А, о том, что фирма А просит вернуть денежные средства в сумме.... зачтенные как аванс, вернуть на р/счет фирмы А.

[Sibiriya]

У меня нет задолженности, задолженность у ТК по фирме А и переплата по Б

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

по-любому их косяк с платежкой

Да понятно ж, что косяк то их, я уже выше написала, что накосячат, а потом буху голову ломать, как исправить, здесь то хоть бух дала задание косяки исправлять тем, кто накосячил. Потому что когда что-то делают, сначала нужно с бухом посоветоваться, что можно и чего нельзя, или как сделать правильно, хоть бух и удаленный, но телефон то у нее есть. Здесь возможно ошиблись и случайно оплатили не с той фирмы, но ведь тоже, когда человек оплачивает, он ведь видит, на какую фирму счет выставлен ? иногда, когда несколько фирм в связке, не понимают, что каждая фирма, это отдельная фирма и все обязательства и имущество у них у каждой свое, а делают, у одной фирмы нет денег, берут и оплачивают с р/счета другой, как в порядке вещей, и не понимают, что если у меня нет шубы, я не могу пойти к соседям, взять шубу и одеть и сходить в ней куда-то.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna Да понятно ж, что косяк то их я имела в виду косяк ТК с возвратной платежкой. Эти понятно, ошибнулись и вальнули платеж не с той конторы, бывает.

Sibiriya, пишите письма

Сообщение от MarinaAnna

Вам сейчас нужно в ТК от Б написать письмо, что вы просите платеж фирмы Б по п/п № от .... в суммме .... считать авансовым платежом фирмы А. И второе письмо от фирмы А, о том, что фирма А просит вернуть денежные средства в сумме.... зачтенные как аванс, вернуть на р/счет фирмы А.

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

задолженность у ТК по фирме А и переплата по Б

Неправильно.
У ТК может быть два варианта:
1. ТК получила деньги от А - возникла переплата по А
ТК выполнила услуги фирме Б - возникла задолженность по Б
Вы написали письмо с просьбой переплату А зачесть в счет
задолженности Б, они делают взаимозачет и у них все закрывается, т.е.
никто никому не должен. Дальше вы делаете платеж от фирмы Б, и
соответственно, получается переплата по фирме Б. Поэтому по этому
вариманту получается, что у них только переплата по Б.


2. ТК - получила деньги от А - переплата фирмы А
ТК - выполнила услуги Б - задолженность фирмы Б
Они не стали делать взаимозачет, т.е. наплевали на ваше письмо, тогда
после того, как фирма Б перечислила деньги ТК, получилось что у ТК
задолженность фирмы Б закрылась этой оплатой, а переплата по А, так и
осталась. В этом случае, тогда от Б вообще никакого письма не надо
было бы, нужно было бы только письмо от фирмы А, в котором они просят
вернуть им деньги, как ошибочно перечисленные.

Раз они просят письмо от фирмы Б, о том, что перечисленный аванс просят зачесть как аванс фирмы А, видимо они пошли по 1 варианту.
И тогда после того, как на основании письмо о просьбе зачесть это как аванс от фирмы А, получиться, что Б им ничего не должна, и переплаты у Б тоже не будет, а вот у А возникнет переплата, так как изначально эта переплата была закрыта вашим первым письмом.

[Sibiriya]

Спасибо вам всем за помощь! Очень радо что все стало понятно! Хорошо что есть такой

[Sibiriya]

Спасибо вам всем за помощь! Очень радо что все стало понятно!))

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

я имела в виду косяк ТК с возвратной платежкой. Эти понятно, ошибнулись и вальнули платеж не с той конторы, бывает.

Ну с платежкой косяк-не косяк, ну у ТК тоже ведь должно быть какое-то основание, чтобы вернуть деньги. В назначении платежа что-то не так прописали, сослались не на то, что нужно, в результате платеж и вернулся, а вернее скорей он даже не вернулся, а его банк ТК не пропустил. Если бы они в платежке просто написали, что возврат денег ошибочно перечисленных по п/п ... № или возврат авансового платежа по п/п от (платеж указан должен быть фирмы А, который она совершала), тогда бы и деньги нормально вернулись бы фирме А. Только потом буху ТК нужно было бы либо самой письма составлять, чтобы сделать взаимозачеты, либо ликвидировать взаимозачет и оставить переплату А, задолженность Б, Б оплатила задолженность закрыла, А написала письмо и ТК вернула деньги, переплаты бы не стало.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Эти понятно, ошибнулись и вальнули платеж не с той конторы, бывает.

Бывает бывает, одно дело, когда бух ошибся, свои ошибки сама и исправляет, сама себе лишнюю работу создает, другое дело когда работники по ошибке сделали, ну не критично, хоть работы и прибавляется у всех, а когда делают это в порядке вещей, и это система, и при этом в обход буха, а она это видит только тогда когда документы в программе проводит, и потом сидит голову ломает.

[MarinaAnna]

Sibiriya, Удачи.

[Вес`на]

Sibiriya, мой вам совет. Если ещё раз возникнет такая ситуация, сразу пишите письмо на возврат ошибочно перечисленной суммы, а не мутите с оплатами "за того парня". Так вы лишите головной боли как минимум 3-х бухгалтеров

[Sibiriya]

И правда у ТК был косяк с платежкой, написали Р/с фирмы А а наименование и инн фирмы Б))

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

И правда у ТК был косяк с платежкой, написали Р/с фирмы А а наименование и инн фирмы Б))

Таких косяков я еще не видела. Надо же додуматься получателя платежа написать Фирму Б, а расчетный счет указать фирмы А, т.е. реквизиты банковские совсем не имеющие отношения к фирме Б. Вы ошибочно написали письмо от фирмы Б, в котором указали, что просите деньги вернуть фирме А, они не задумываясь сделали платежку.

[Вес`на]

Сообщение от Sibiriya

И правда у ТК был косяк с платежкой, написали Р/с фирмы А а наименование и инн фирмы Б))

что и требовалось доказать. Я сразу об этом сказала

Сообщение от MarinaAnna

Вы ошибочно написали письмо от фирмы Б, в котором указали, что просите деньги вернуть фирме А, они не задумываясь сделали платежку.

письмо не повод накосячить в п/п. Ты же не будешь отправлять платеж фирме Рога указывая расчетный счет фирмы Копыта