Форум: Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета? Форум Главбух

Ирина Моксякова · 26.02.2017, 15:56

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как действовать в нашей ситуации.
Был куплен авиа билет №1 стоимостью 28500 руб, делее он был обменен на новый № 2с доплатой в 4000руб. По документам от авиа посредника, выставлена накладная где стоит первоначальный билет №1 стоимостью 28500 руб,а ниже сторно по этому билету № 1 "-8750" и далее новый билет №2 стоимостью 12750руб. Но на руках от подотчетника по авнсовому отчету я провела один билет стоимостью 12850 и другой стоимостью 4000руб. ВОПРОС: как в 1С версия 3,0 отразить "-8750"(по накладной от посредника)??????
В случае возврата (обмена) авиабилета, приобретенного по безналичному расчету без участия подотчетного лица, в бухгалтерском учете организации формируются следующие проводки (Инструкцияпо применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):
Дт 60 Кт 51 – перечислена оплата за билет организации-продавцу=28500+4000
Дт 50.3 Кт 60 – принят к учету приобретенный билет=28500+4000
Дт 60 Кт 50.03 – билет возвращен продавцу (в т.ч. для последующего обмена);=-8750 от 28500??????

Дт 91.2 Кт 60 – учтена в составе прочих расходов разница между стоимостью сданного билета (без НДС) и полученной при возврате билета суммой.=?????
Распишите пожалуйста мои действия в данном случае.СПАСИБО ЗАРАНЕ

Entry · 26.02.2017, 17:03

Здравствуйте! Билет - это денежный документ. Поступление оформляете в 1С Банк и касса - Денежные документы - Поступление от поставщика и возврат Банк и касса - Денежные документы - Выдача - Возврат поставщику.

Ирина Моксякова · 27.02.2017, 06:46

Здравствуйте. Я знаю как отразить поступление билетов(через денежные документы)Я прошу Вас помочь с вопросом как мне провести обмен билета. Ведь на руках у меня 2 билета БСО №1 сумма=28500, № 2 сумма=4000руб., В накладной и реестре от посредника стоит по суммой билета № 1=-8750(обмен), а напртив суммы по билету № 2 стоит сумма не 4000руб, а 12750. как провести мне обмен в 1С и на какие суммы? спасибо заранее!!!

Entry · 27.02.2017, 10:17

Ирина Моксякова, здравствуйте!
В части расчетов с Контрагентом можно, например, так:
Поступление, билет №1, сумма 28500р
Возврат, билет №1, стоимость 28500р, сумма возврата 8750р
Поступление, билет №2, сумма 12750р
Оплата поставщику 32500р (28500р + 4000р).

Если у вас вопросы по оформлению и в т.ч БСО и реестра при возврате, то обращаться надо к тому, кто документы вам выдал.
Понятно, что вы оплатили 28500р и вам выдали БСО на эту сумму, доплатили 4000р и получили документ на разницу.

26.02.2017, 15:56	#1
Ирина Моксякова статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 26.02.2017 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета? Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как действовать в нашей ситуации. Был куплен авиа билет №1 стоимостью 28500 руб, делее он был обменен на новый № 2с доплатой в 4000руб. По документам от авиа посредника, выставлена накладная где стоит первоначальный билет №1 стоимостью 28500 руб,а ниже сторно по этому билету № 1 "-8750" и далее новый билет №2 стоимостью 12750руб. Но на руках от подотчетника по авнсовому отчету я провела один билет стоимостью 12850 и другой стоимостью 4000руб. ВОПРОС: как в 1С версия 3,0 отразить "-8750"(по накладной от посредника)?????? В случае возврата (обмена) авиабилета, приобретенного по безналичному расчету без участия подотчетного лица, в бухгалтерском учете организации формируются следующие проводки (Инструкцияпо применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н): Дт 60 Кт 51 – перечислена оплата за билет организации-продавцу=28500+4000 Дт 50.3 Кт 60 – принят к учету приобретенный билет=28500+4000 Дт 60 Кт 50.03 – билет возвращен продавцу (в т.ч. для последующего обмена);=-8750 от 28500?????? Дт 91.2 Кт 60 – учтена в составе прочих расходов разница между стоимостью сданного билета (без НДС) и полученной при возврате билета суммой.=????? Распишите пожалуйста мои действия в данном случае.СПАСИБО ЗАРАНЕ

26.02.2017, 17:03	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета? Здравствуйте! Билет - это денежный документ. Поступление оформляете в 1С Банк и касса - Денежные документы - Поступление от поставщика и возврат Банк и касса - Денежные документы - Выдача - Возврат поставщику.

27.02.2017, 06:46	#3
Ирина Моксякова статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 26.02.2017 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета? Здравствуйте. Я знаю как отразить поступление билетов(через денежные документы)Я прошу Вас помочь с вопросом как мне провести обмен билета. Ведь на руках у меня 2 билета БСО №1 сумма=28500, № 2 сумма=4000руб., В накладной и реестре от посредника стоит по суммой билета № 1=-8750(обмен), а напртив суммы по билету № 2 стоит сумма не 4000руб, а 12750. как провести мне обмен в 1С и на какие суммы? спасибо заранее!!!

27.02.2017, 10:17	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Как в 1С 3.0 отразить возврат части стоимости билета? Ирина Моксякова, здравствуйте! В части расчетов с Контрагентом можно, например, так: Поступление, билет №1, сумма 28500р Возврат, билет №1, стоимость 28500р, сумма возврата 8750р Поступление, билет №2, сумма 12750р Оплата поставщику 32500р (28500р + 4000р). Если у вас вопросы по оформлению и в т.ч БСО и реестра при возврате, то обращаться надо к тому, кто документы вам выдал. Понятно, что вы оплатили 28500р и вам выдали БСО на эту сумму, доплатили 4000р и получили документ на разницу.