Ошибка в поставке товаров

[Семирамида]

Сегодня смотрела ОСВ и вновь нашла свою же ошибку.
Суть в следующем. Руководитель покупал для компании различные вещи. Я внесла их на баланс, частично не правильно, но это другая история. Это в процессе исправления. Программа потребовала указать поставщика, он и был указан, зря, наверное. Сейчас ОСВ показывает, что перед ним есть задолженность. А деньги со счета компании ему были возвращены в качестве подотчетной суммы. У меня возникли следующие вопросы:
1. Каким образом сопоставить возвращение денег со счета в виде подотчетной суммы и поступление на его счет суммы?
2. Не все деньги из этой подотчетной суммы были потрачены на какие то материальные ценности. Часть денег была потрачена, например, на пересыл заказных писем. Он же не стол и не принетр, и даже не карандаш, пересыл на баланс не повесишь. Как отчитаться?
P.S. не кидайтесь тапками за очередной глупый вопрос. Я догадываюсь, что все всё знают, но все на своей работе иногда не знали простых вещей. Я работаю одна, единственный бухгалтер, подсказки спросить не у кого на работе.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Руководитель покупал для компании различные вещи.

Какие документы принёс руководитель?
Как вы вносили поступление? Через авансовый отчёт?

Сообщение от Семирамида

А деньги со счета компании ему были возвращены в качестве подотчетной суммы.

ему, это руководителю?

Сообщение от Семирамида

Как отчитаться?

Авансовый отчёт, вкладка "Прочее". На основании чеков.

Сообщение от Семирамида

Я работаю одна, единственный бухгалтер, подсказки спросить не у кого на работе.

хорошо, что не хирург...

[Семирамида]

Были принесены чеки и квитанции об оплате. из документов, лежат в папочке, все подшитые. Поступление чего вносила? Не через авансовый отчет. Наверное, вообще не вносила.
Деньги были возвращены руководителю. Посчитала все, что он потратил по чекам и квитанциям и перевела ему эту сумму. Отчитаться за такие затраты, как пересыл и все такое, тоже через авансовый отчет надо?
Да уж, хорошо, что не хирург. Это точно. А то я б так налечила, шо ваще!

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

Руководитель покупал для компании различные вещи. Я внесла их на баланс, частично не правильно, но это другая история. Это в процессе исправления. Программа потребовала указать поставщика, он и был указан, зря, наверное

Семирамида, вы когда приходуете ТМЦ по чекам, делаете это в авансовом отчете, а не документом поступления ТиУ. Поставщика в авансовом отчете выбирать не нужно. Если у вас он выбран - уберите

[Семирамида]

И еще один глупый вопрос, авансовый отчет найти не могу....

[Вес`на]

В меню касса

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Поступление чего вносила?

это вы меня спрашиваете?

Сообщение от Семирамида

Я внесла их на баланс

Сообщение от Семирамида

А то я б так налечила, шо ваще!

примерно это вы сейчас и делаете.

Если не понимаете ничего в 1С и бух.учёте, ну хоть книгу по 1С откройте (их тоннами при покупке программы дают), там все простейшие операции расписано как делать. Ну или просто в интернете можно всё найти. Хоть смотрите одним глазком, прежде чем делать. Исправлять всегда сложнее.

Ну хотя бы тут спрашивайте, прежде чем делать, а не потом...

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

Семирамида, вы когда приходуете ТМЦ по чекам, делаете это в авансовом отчете, а не документом поступления ТиУ. Поставщика в авансовом отчете выбирать не нужно. Если у вас он выбран - уберите

Ох. Как теперь все это исправлять... Может, удалить все и внести заново? Как исправить?...

[Среда]

Сообщение от Семирамида

удалить все

что всё?
Я так и не поняла, что именно вы сделали...

[Семирамида]

Сообщение от Среда

это вы меня спрашиваете?




примерно это вы сейчас и делаете.

Ну хотя бы тут спрашивайте, прежде чем делать, а не потом...

Ну это как всегда. Сначала сломаем, потом читаем инструкции. Ничего я не вносила, в общем, в авансовые отчеты.

[Семирамида]

Сообщение от Среда

что всё?
Я так и не поняла, что именно вы сделали...

В общем, покупку по чекам надо было вводить в авансовом отчете. Но я ж, как всегда, с дуру внесла все поступлением от поставщиков, теперь оно числится в задолженности, а я то думаю, что это у меня за кратковременная задолженность в балансе, а оно вона как. Да и купленные рюкзаки все еще до сих пор числятся на основных фондах, а надо на оборотных, в материалах. Вот я и думаю, раз я ТАК наошибалась, может, все это удалить, пока я еще квартальный отчет не отправила, а потом занести все уже правильно?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Ничего я не вносила, в общем, в авансовые отчеты.

а где вносили? Где поставщика указывали?

Сообщение от Семирамида

Программа потребовала указать поставщика, он и был указан, зря, наверное. Сейчас ОСВ показывает, что перед ним есть задолженность.

Оформляли документ "Поступление товаров"? Если есть накладная - то это правильно. Если только чеки - то нет.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

внесла все поступлением от поставщиков,

удаляйте.

Сообщение от Семирамида

покупку по чекам надо было вводить в авансовом отчете.

да

[Семирамида]

Удалить можно в журнале операций? Или как?

[Семирамида]

Уже боюсь что то делать.

[Среда]

где делали - там и удаляйте.
Например меню Покупка - документы поставщиков.

Можно и в журнале операций, но это не удобно.

[Семирамида]

В журнале операций быстрее нашлось, все удалила. Итак, еще раз сверюсь.
1.Мне нужно занести то, что куплено по чекам, через авансовые отчеты.
2. Как отметить то, что не является ни основными, ни оборотными средствами? То есть, если деньги были потрачены на пересыл заказных писем ну и другие аналогичные затраты?
3. Деньги уже потрачены генеральным директором и сумма уже возвращена ему со счета компании. Каким образом можно привязать подотчетную сумму к фактическим затратам?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

2. Как отметить то, что не является ни основными, ни оборотными средствами? То есть, если деньги были потрачены на пересыл заказных писем ну и другие аналогичные затраты?

Сообщение от Среда

Авансовый отчёт, вкладка "Прочее". На основании чеков.

Сообщение от Семирамида

3. Деньги уже потрачены генеральным директором и сумма уже возвращена ему со счета компании. Каким образом можно привязать подотчетную сумму к фактическим затратам?

Авансовый отчёт, вкладка "Авансы". Добавляете туда документ расхода денег.

[Семирамида]

фуф, почти во всем разобралась, что не надо, поудаляла, что надо, занесла. Остался еще один вопрос. Вот есть несколько чеков. Это оплата госпошлины и оплата почтовых отправлений. В авансовом отчете есть разделы товары, оплата и прочее. Оплата услуг, она же не относится к товарам, правильно я понимаю, что ее нужно вносить в раздел "прочее"? В оплате там договор просит, скорее всего, туда стоит отнести какие то расчеты подотчетного лица с контрагентами, но явно не оплату услуг?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Оплата услуг, она же не относится к товарам, правильно я понимаю, что ее нужно вносить в раздел "прочее"?

мне кажется или я уже дважды это повторяла )))

Сообщение от Семирамида

В оплате там договор просит, скорее всего, туда стоит отнести какие то расчеты подотчетного лица с контрагентами, но явно не оплату услуг?

На вкладке оплата можно вносить оплату контрагенту, если поступление внесено через поступление товаров и услуг, а расплачивались подотчётными деньгами (наличными)