Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.05.2018, 15:52   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 430
Спасибо: 0
По умолчанию Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Добрый день,коллеги! Розничный магазин. Покупатели иногда возвращают товар. У меня не закрывается счет 90 (должен иметь нулевое сальдо) на сумму этих возвратов. Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно это сделать, чтобы потом в конце года счета закрылись нормально. Я в торговле новенькая. Заранее благодарна. Может ручными проводками. Не пойму какими
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 17:07   #2
Профбух
 
Аватар для grbuh
 
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Смотря что у вас формирует программа при проведении возврата. Сложно так сказать, по идее все должно закрываться. Нужно смотреть всю цепочку от покупки до возврата ДС в кассу.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ
+7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru
grbuh вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.05.2018, 17:12   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 430
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Цитата:
Сообщение от grbuh Посмотреть сообщение
Смотря что у вас формирует программа при проведении возврата. Сложно так сказать, по идее все должно закрываться. Нужно смотреть всю цепочку от покупки до возврата ДС в кассу.
Розничная продажа проводки Дт50.1Кт 90.1.2 1000руб
Возврат покупателю Дт 90.1.2 Кт 50.1 100 руб. Вот на эти условные 100руб и не закрывается счет 90.1. Это я увидела случайно, когда стала анализировать почему не формируется баланс.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 17:16   #4
Профбух
 
Аватар для grbuh
 
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Вопрос не в проводках, они стандартные. Проблема может быть даже во времени проведения документа, привязанном Чеке ККМ или, не дай боже, регистрах... Попробуйте, для начала, перепровести все документы цепочки. Причем буквально - снять с проведения и провести в хронологическом порядке. К сожалению, стандартное перепроведение документов Закрытием месяца не всегда помогает, особенно, если когда-нибудь влезали в программу программисты.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ
+7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru

Последний раз редактировалось grbuh; 16.05.2018 в 17:19.
grbuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 17:47   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 430
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Цитата:
Сообщение от grbuh Посмотреть сообщение
Вопрос не в проводках, они стандартные. Проблема может быть даже во времени проведения документа, привязанном Чеке ККМ или, не дай боже, регистрах... Попробуйте, для начала, перепровести все документы цепочки. Причем буквально - снять с проведения и провести в хронологическом порядке. К сожалению, стандартное перепроведение документов Закрытием месяца не всегда помогает, особенно, если когда-нибудь влезали в программу программисты.
Проводки выгружаются из Торговли и Склада. Если их убрать , то слетит касса. Может можно ручками что-то сделать? Не могу понять на какой счет их загнать.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 17:55   #6
Профбух
 
Аватар для grbuh
 
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Что бы понять, откройте проводки и регистры возврата на 100 руб. и сравните с возвратом, который "закрылся". У вас же не один возврат... Если проблема в регистрах, то ничего не исправите и рано или поздно эти 100 руб. еще где-нибудь могут вылезти. Но вариант только один - откорректировать проводки закрытия месяца... и помнить, что скоро, если такие ошибки будут повторяться, придется собирать отчетность без помощи программы. Добрый совет - обратитесь в обслуживающую вас организацию по 1С. Иначе эти проблемы могут накопиться как снежный ком. 100 рублей пока не проблема, но это может быть только началом.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ
+7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru
grbuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:40   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 430
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 90 на сумму возврата покупателю

Спасибо огромное!!!
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot