Форум: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 Форум Главбух

Neodem · 24.03.2019, 21:39

При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2.
Уже голову сломал...
Может кто сталкивался?

Neodem · 24.03.2019, 21:57

Регламентная операция Расчет налога на прибыль:

Д09 К68.04.2 Признание отложенного налогового актива 912,35
Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 912,34

Entry · 24.03.2019, 23:29

Оставьте как есть. Закроется в следующем периоде.
Если очень мешает, то в ручном режиме проводку до Закрытия месяца:
Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 0,01

Neodem · 25.03.2019, 08:18

В следующем периоде не закрывается....
Хочется разобраться, почему копейка вылезла.

Entry · 25.03.2019, 15:18

Округление. Проверяйте все разницы по 09 и их базу на соответствующих счетах по ВР.

Neodem · 25.03.2019, 16:49

А можете подсказать поточнее, где смотреть?

Entry · 25.03.2019, 18:05

ОСВ с видом ВР по всем счетам и ОСВ по счету 09 и сравнивать.
Но возможно имеет смысл, отменить Закрытие месяца, перепровести все документы и опять закрыть период.

Neodem · 25.03.2019, 18:22

Уже много раз все перепроводил в ручную и перезакрывал периоды. Не помогло.
Один раз копейка перескочила в следующий год после того, как дату акта и дату поступления документа сделал единой (были разными месяцами внесены).

24.03.2019, 21:39	#1
Neodem статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.10.2009 Сообщений: 123 Спасибо: 1	При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2. Уже голову сломал... Может кто сталкивался? __________________ Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С

24.03.2019, 21:57	#2
Neodem статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.10.2009 Сообщений: 123 Спасибо: 1	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 Регламентная операция Расчет налога на прибыль: Д09 К68.04.2 Признание отложенного налогового актива 912,35 Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 912,34 __________________ Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С

24.03.2019, 23:29	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 Оставьте как есть. Закроется в следующем периоде. Если очень мешает, то в ручном режиме проводку до Закрытия месяца: Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 0,01

25.03.2019, 08:18	#4
Neodem статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.10.2009 Сообщений: 123 Спасибо: 1	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 В следующем периоде не закрывается.... Хочется разобраться, почему копейка вылезла. __________________ Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С

25.03.2019, 15:18	#5
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 Округление. Проверяйте все разницы по 09 и их базу на соответствующих счетах по ВР.

25.03.2019, 16:49	#6
Neodem статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.10.2009 Сообщений: 123 Спасибо: 1	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 А можете подсказать поточнее, где смотреть? __________________ Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С

25.03.2019, 18:05	#7
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 ОСВ с видом ВР по всем счетам и ОСВ по счету 09 и сравнивать. Но возможно имеет смысл, отменить Закрытие месяца, перепровести все документы и опять закрыть период.

25.03.2019, 18:22	#8
Neodem статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.10.2009 Сообщений: 123 Спасибо: 1	Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2 Уже много раз все перепроводил в ручную и перезакрывал периоды. Не помогло. Один раз копейка перескочила в следующий год после того, как дату акта и дату поступления документа сделал единой (были разными месяцами внесены). __________________ Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С