БП (Бухгалтерия предприятия) Резерв по сомнительным долгам

[Среда]

1С 8.2
Почему суммы проходят по НУ?
Можно ли выбрать и сказать программе какую задолженность считать сомнительной, а какую нет?

[Среда]

И формирую после этого баланс. Что за прикол?

[Ян@]

Среда, не совсем поняла в чем прикол с балансом?

[Среда]

он не сходится )))

А до того, как я поставила галку в УП и начислила резерв в БУ - сходился

[Среда]

А так же не понятно, если у меня галка для НУ не стоит. то почему и по сч.63 и по сч.91 суммы и по БУ и по НУ проходят?
(Хотя на прибыль не влияют... но тем более странно)

[Ян@]

Сообщение от Среда

он не сходится )))

"Семёёёёён Семёныч" (с)

В общем дело в том, что в учетной политике ты не указала статью Прочих дох. и расх. для резервов. Видимо в этом случае косячит с проводками.
Создай статью например " Резерв СД" НЕ принимаемую к НУ.

[Среда]

Я выбирала "Внереализационные..." а она не выбиралась...

[Ян@]

Не выбиралась, а сообщение читала?)) она говорит, что надо выбрать статью НЕ принимаемую к НУ)

[Среда]

угу )))
просто подумала может и не надо её вовсе )))
Ща переформирую всё, посмотрим ))) - теперь сошелся )))

А как программа отнесется если в НУ я вручную создам резерв?

[Ян@]

Сообщение от Среда

как программа отнесется если в НУ я вручную создам резерв?

Дай ей всё равно)
Почему автоматом не хочешь? не на всё?

[Среда]

Сообщение от Ян@

Почему автоматом не хочешь? не на всё?

да, потому что он не нужен мне каждый квартал и не на все.
Вот надо уменьшить прибыль к уплате - хочу создать резерв во втором квартале. Причем только на то, что планирую потом списать как срок истечет...
Только еще не совсем поняла, на сколько это корректно...

Я бы и с БУ не создавала - бред какой-то, но закон оказывается обязывает (((

[Среда]

Сообщение от Среда

почему и по сч.63 и по сч.91 суммы и по БУ и по НУ проходят?

для красоты?

[Ян@]

Это только по сч.63 одинаково .. наверно да, "для красоты"), по 91 теперь ведь у тебя нет расхода НУ?

[Среда]

Сообщение от Ян@

по 91 теперь ведь у тебя нет расхода НУ?

ух ты, и впрямь теперь нет )))

а на 63м - есть. Ну и ладно.

Сообщение от Ян@

Дай ей всё равно)

ну т.е. она и в декларации его учтет нормально (а то ведь не любит 1С ручных проводок)?

[Ян@]

Учтет нормально, если заполнишь аналитику на 91.02.

[Среда]

я буду очень стараться

[Среда]

Вот говорят, что резерв нужно создавать, когда уверен... http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1103663&postcount=27
А 1С мне его ежемесячно формирует, не спросясь...
И как быть?

[MARIN)]

Сообщение от Среда

ну т.е. она и в декларации его учтет нормально

в декларации у тебя все резервы учтутся в необлагаемых, если

Сообщение от Ян@

по 91 теперь ведь у тебя нет расхода НУ

как, тогда с уменьшением налога на прибыль за полугодие?

[Среда]

Сообщение от MARIN)

как, тогда с уменьшением налога на прибыль за полугодие?

это я руками буду делать )))

[MARIN)]

Сообщение от Среда

это я руками буду делать )))

тогда зачем вся эта кутерьма с резервами, у тебя может за пять лет только одна фирма и попадет в сомнительные,
в Отчете о фин.результатах в прочих доходах и расходах будут суммы созданного и восстановленного резерва, после сдачи годовых отчетов вопросами налорги закидают, чтобы пояснила, что за доход ты такой отражаешь (я имею ввиду постоянное восстановление резерва по закрытой дебиторке)
он же не будет облагаться налогом на прибыль, т.к. ты в НУ резерв не создаешь, будет разница между БУ и НУ