Закрытие месяца.26 счет(((

[Эльвира Д]

заполняем поступление товаров, услуг:

номенклатура- услуги связи
счет затрат - 26
подразделение - основное
субконто 1 БУ и НУ - расходы на связь
субконто 2 БУ и НУ коммунальные услуги (у меня )
счет учета входного НДС - 19.04
соответственно заполнили номер с/фактуры и дату по с/фактуре

сам документ поступление товаров, услуг дата должна соответствовать счете фактуре. может у вас с этим проблеммы. после внесения изменения в учетную политику нужно сделать групповое перепроведение документов.

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

заполняем поступление товаров, услуг:

номенклатура- услуги связи
счет затрат - 26
подразделение - основное
субконто 1 БУ и НУ - расходы на связь
субконто 2 БУ и НУ коммунальные услуги (у меня )
счет учета входного НДС - 19.04
соответственно заполнили номер с/фактуры и дату по с/фактуре

сам документ поступление товаров, услуг дата должна соответствовать счете фактуре. может у вас с этим проблеммы. после внесения изменения в учетную политику нужно сделать групповое перепроведение документов.

ввожу поступление услуг:
Номенклатура-Абонентская плата (из справочника "Номенклатура", позиция "Абонентская плата", статья затрат-материальные расходы)
Счет затрат БУ и НУ - 26.
Подразделение - Администрация
Субконто 1 БУ и НУ - Услуги связи
Счет учета НДС - 19.04
Номер и дата накладной и счет-фактуры заполнены.

У меня же по БУ 26 счет закрывается,а по НУ не закрывается.

[Эльвира Д]

статья затрат должна быть не материальные расходы , а расходы на связь (прочие расходы в НУ) или как у вас абонентская плата

согласитесь :

статья материальные расходы в НУ - материальные расходы
статья абонентская плата в НУ - прочие расходы

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ

[Ольгунчик]

Сообщение от Эльвира Д

статья затрат должна быть не материальные расходы , а расходы на связь (прочие расходы в НУ) или как у вас абонентская плата

согласитесь :

статья материальные расходы в НУ - материальные расходы
статья абонентская плата в НУ - прочие расходы

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ РАЗ

Спасибо огромное!
Исправила статью затрат на прочие - и все получилось!

[Эльвира Д]

пожалуйста