НУ и БУ расходятся на сумму выручки от физлица?!

[angel_]

Сделала "Анализ состояния НУ" и у меня разница по БУ и НУ на сумму выручки полученной от физ. лиц. Где и что мне сделать в настройках, что бы сравнять НУ с БУ?
Спасибо за помощь и поддержку!:smile:

[AlexVX]

Слишком много может быть вариантов причин. Не хватает деталей.

[angel_]

AlexVX, я не понимаю каких деталей не хватает, поэтому конкретизирую свою проблему.
У нас кабинет с которого мы имеем ежедневную выручку. Я делаю ПКО с Z-отчета. По БУ у меня формируется проводка
Дт 50.1 Кт 90.1.1 это правильно??????
по НУ не формируется ничего
AlexVX,

[Аланда]

angel_, вы никаких больше документов не формируете,например Акты выполненных услуг?Там формируются проводки по налоговому учету (счет Н06.01)

[angel_]

Нет, только чеки Мы же когда ходим к платным врачам нам же дают договор и чек, акты не дают.

[AlexVX]

angel_, я никогда не имел дела с кассовыми аппаратами. Я даже не знаю, что такое Z-отчет.

[Аланда]

angel_, я не знаю,как ведут учет у платных врачей.Я могу только рассказать, как в программе 1С ( в которой вы работаете) формируются проводки но налоговому учету,о которых вы спрашиваете.
Или приходный ордер и Акт выполненных услуг,или документ Продажа в розницу,где формируются обе проводки 50.1-90.1.1
и Кт Н06.01,приходный ордер будет проводиться в этом случае без формирования проводки .
Как действовать вам,к сожалению, не могу ответить,сфера деятельности мне не знакома.

[Аланда]

Сообщение от AlexVX никогда не имел дела с кассовыми аппаратами. Неправда ваша:smile:каждый день в кассе универсама или любого магазина (опосредованно) имеете дело Если,конечно, ходите в магазины.

[angel_]

Сообщение от Аланда

Или приходный ордер и Акт выполненных услуг,или документ Продажа в розницу,где формируются обе проводки 50.1-90.1.1
и Кт Н06.01,приходный ордер будет проводиться в этом случае без формирования проводки .
Как действовать вам,к сожалению, не могу ответить,сфера деятельности мне не знакома.

Аланда, т.е. если я сделаю розничную выручку, то я выйду на проводку в НУ Кт Н06.01. Я хотела так сделать, но программа начала у меня запрашивать торговую точку.....а хгде же мне ее взять, но если нет вариантов, то мне придется наш процедурный кабинет превратить в торговую точку

(знал бы мой дир. что я сейчас с его гордостью сделаю:smile

[Аланда]

angel_, почему вы рассматриваете только один вариант-превращение процедурного кабинета в торговую точку.
Я,кажется предложила 2 варианта.Наверно, оказание услуг вам больше подходит.Однако ,еще раз обращаю ваше внимание,что я не знаю ,какие документы следует формировать в вашей сфере деятельности,просто Акт выпонения работ по договору мне представляется более подходящим,чем "продажа в розницу".
ИМХО

[angel_]

Аланда, так ПКО не формирует операций по НУ?, а Акт выполненных работ, я даже не представляю как сделать, у меня же нет данных физ. лиц., на кого мне их выписывать?, и это не реально…..Аланда, может я не поняла вас?

[Аланда]

angel_,почему нереально? Вы же делаете один приходный ордер на все пробитые чеки,почему нельзя сделать один Акт на контрагента "Клиент"?
Впрочем ,возможно подключится кто-нибудь,кто осуществляет подобную деятельность.Возможно я, действительно, предлагаю что-то нереальное и неправильное.

[AlexVX]

Сообщение от Аланда

Сообщение от AlexVX
никогда не имел дела с кассовыми аппаратами.

Неправда вашакаждый день в кассе универсама или любого магазина (опосредованно) имеете дело Если,конечно, ходите в магазины.

Там я имею дело с кассиршами, а не с их аппаратами. Аппараты не могут хихикать в ответ на мои шуточки, как это делают девчонки за кассой.

[angel_]

Сообщение от Аланда

Впрочем ,возможно подключится кто-нибудь,кто осуществляет подобную деятельность.

К великому сожалению, ни кто не подключился. Надо найти из двух вариантов, один оптимальный:

Сообщение от Veselenochka

вроде все правильно делаете, толкь как тогда сделать проводку по НУ? может раз в месяц бух справкой?

Сообщение от Аланда

сделать один Акт на контрагента "Клиент"?

Составление Акта подразумевает, подписи сторон или я не права. Не будет ли это повод для налоргов ко мне придраться?

[Veselenochka]

angel_, я когда недавно ходила в поликлинику где за деньги сдавала анализы, мне выдали след документы: договор, акт, чек, ПКО. договор, акт и чек были в 2-х зкз, я на них расписалась и один зкз. остался у них...
вопрос: является ли для этой деятельности обязательным подтверждение клиента что он получил услуги? я думаю что да, так как если вдруг не дай бог возникнут проблемы у клиента должно быть на руках подтверждение что он эту услуи получил у вас. соответственно вы должны выдвать клиенту все эти документы, и такие же с подписью клиента хранить у себя.
а вот вопрос как вы будете аналитику в бухгалтерии вести - вы можете наверное или по ПКО выручку отображать(попросите програмистов пусть напишут вам такую возможность), либо вводить одним актом(?) либо по каждому клиенту....

[Лёлик]

Сообщение от Аланда

какие документы следует формировать в вашей сфере деятельности,просто Акт выпонения работ по договору мне представляется более подходящим,чем "продажа в розницу".

так ведь не обязательно этот акт отдавать клиенту, можно просто его формировать для себя, чтобы программа не ругалась.

[SonNata]

angel, я тоже считаю что это услуга и нужно делать акты. Единственное, что мне кажется можно сделать в данном случае, завести одного клиента -например "Частное лицо" и на него формировать в программе все акты.

[SonNata]

Сообщение от Veselenochka

angel_, я когда недавно ходила в поликлинику где за деньги сдавала анализы, мне выдали след документы: договор, акт, чек, ПКО. договор, акт и чек были в 2-х зкз, я на них расписалась и один зкз. остался у них...

Кстати, мне тоже такие же документы давали.

[Veselenochka]

клиенту все равно надо выдавать какой-то документ

angel_, а каакой у вас комплект документов для клиента?

[Veselenochka]

девочки, кто с розницей работает - как вы у себя выручку показываете?