Форум: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Форум Главбух

Коровашкова · 21.10.2010, 19:56

Согласно взаимосвязи синтетических и аналитеческих счетов Сальдо конечное синтетического равен сальдо конечному аналитического,но из-за этой хоз.операции которой решение мне подсказал преподаватель:Ошибочно оприходованы поступившие от поставщиков в прошлом месяце "Товары" на счет "Материалы" дт-10 кт-60 дт-10 кт-60(красное сторно)дт-41 кт-60 сумма 34000.И вот на эту сумму мое конечное сальдо синтетического счета больше сальдо конечного аналитических счетов!!!
Помогите разобраться!!!

Светлана Дм · 21.10.2010, 20:01

Коровашкова,
зачем много тем создавать?

Коровашкова · 21.10.2010, 20:16

чтобы отвечали на них а не просто так заходили и всякие лишние вопросы задавали.

Коровашкова · 21.10.2010, 20:19

аланда ты знаешь?

Светлана Дм · 21.10.2010, 20:23

Коровашкова,
а грубить не надо. Я Вам ответила в одной из тем, которую Вы продублировали

Коровашкова · 21.10.2010, 20:26

мэм,вы ошибаетесь...воспитание не позволяет грубить!!!я очень нервничаю,завтра сдавать хочу ,все сходится кроме этих счетов!!!
как мне её найти???
Спасибо большое!!!!!
я вам очень благодарна и признательна!!!

ЛРК · 21.10.2010, 20:28

Аналитику не разнесли, вот и больше.

Ленок84 · 24.10.2010, 16:09

Доброго времени суток.
Не могли бы и мне подсказать пожалуйста.
Не могу выйти на последнюю проводку Дт. 90 Кт. 99. уже запуталась и не пойму из чего она складывается... у меня получается.
1. Выручка
дт.62 кт.90.1 - 20 000
дт.90.3 кт. 68 - 3600
2. з/пл
дт. 26 кт. 70 - 8000
дт. 26 кт. 69 - 2080
дт. 70 кт. 68 - 1040
дт. 70 кт. 51 - 6960
Потом
дт.90.2 кт.26 - 6960+2080
дт.90 кт.68 - 3600+1040
дт.68 кт.51 - 3600+1040
дт.69 кт.51 - 2080

и как мне потом получить? сразу? или я что то забыла?
дт.90 кт. 99 - 6320
дт.99 кт. 68 - 1364
Заранее спасибо большое!

Светлана Дм · 24.10.2010, 16:32

Цитата:

Сообщение от Ленок84

дт.90.3 кт. 68 - 3600

что это такое? Если НДС с оборота, то по какой ставке?
считаете расходы по Дту 26 и относите на Дт90,2 с Кта 26, Сч 26 закрывается

Цитата:

Сообщение от Ленок84

дт.90.3 кт. 68 - 3600

и

Цитата:

Сообщение от Ленок84

дт.90 кт.68 - 3600+1040

почему сумма 3600 в проводке проходит два раза?

Цитата:

Сообщение от Ленок84

дт.90 кт.68 - 3600+1040

Сумма 1040 НДФЛ отношения к сч 90 не имеет

Светлана Дм · 24.10.2010, 16:35

Ленок84,
Нарисуйте самолетик по сч90 и посчитайте обороты за период. На какую сумму разница, та и идет в сч99 по Дту или Кту.
Решайте сами, не ждите готовых ответов. Проверить, всегда пожалуйста

Ленок84 · 24.10.2010, 16:56

1. Выручка
дт.62 кт.90.1 - 20 000
дт.90.3 кт. 68 – 3050 (НДС 18%)
2. з/пл
дт. 26 кт. 70 - 8000
дт. 26 кт. 69 - 2080
дт. 70 кт. 68 - 1040
дт. 70 кт. 51 - 6960
Потом
дт.90.2 кт.26 - 8000+2080
дт.68 кт.51 - 3050+1040
дт.69 кт.51 – 2080
3.
дт.90 кт. 99 - 6870
дт.99 кт. 68 – 1374 сумма налога на прибыль
4.
дт.68 кт. 51 - 1374
Вроде бы так!???

Светлана Дм · 24.10.2010, 17:00

Цитата:

Сообщение от Ленок84

Вроде бы так!???

вроде бы, так

Ленок84 · 24.10.2010, 17:02

Спасибо большое!!!

Просто ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО!

Ленок84 · 30.10.2010, 18:11

Доброго времени суток)
я тут "книгу (журнал) Учета факто хозяйственно деятельности" составила. Но мне кажется что не совсем правильно

! не могли бы вы проверить пожалуйста!!?Копия ФОРМА N К-1 'КНИГА2.xls

21.10.2010, 19:56	#1
Коровашкова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.10.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Согласно взаимосвязи синтетических и аналитеческих счетов Сальдо конечное синтетического равен сальдо конечному аналитического,но из-за этой хоз.операции которой решение мне подсказал преподаватель:Ошибочно оприходованы поступившие от поставщиков в прошлом месяце "Товары" на счет "Материалы" дт-10 кт-60 дт-10 кт-60(красное сторно)дт-41 кт-60 сумма 34000.И вот на эту сумму мое конечное сальдо синтетического счета больше сальдо конечного аналитических счетов!!! Помогите разобраться!!!

21.10.2010, 20:01	#2
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Коровашкова, зачем много тем создавать?

21.10.2010, 20:16	#3
Коровашкова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.10.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? чтобы отвечали на них а не просто так заходили и всякие лишние вопросы задавали.

21.10.2010, 20:19	#4
Коровашкова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.10.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? аланда ты знаешь?

21.10.2010, 20:23	#5
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Коровашкова, а грубить не надо. Я Вам ответила в одной из тем, которую Вы продублировали

21.10.2010, 20:26	#6
Коровашкова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.10.2010 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? мэм,вы ошибаетесь...воспитание не позволяет грубить!!!я очень нервничаю,завтра сдавать хочу ,все сходится кроме этих счетов!!! как мне её найти??? Спасибо большое!!!!! я вам очень благодарна и признательна!!!

21.10.2010, 20:28	#7
ЛРК статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 11.01.2007 Адрес: Москва Сообщений: 3,972 Спасибо: 80	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Аналитику не разнесли, вот и больше. __________________ Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.

24.10.2010, 16:09	#8
Ленок84 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Доброго времени суток. Не могли бы и мне подсказать пожалуйста. Не могу выйти на последнюю проводку Дт. 90 Кт. 99. уже запуталась и не пойму из чего она складывается... у меня получается. 1. Выручка дт.62 кт.90.1 - 20 000 дт.90.3 кт. 68 - 3600 2. з/пл дт. 26 кт. 70 - 8000 дт. 26 кт. 69 - 2080 дт. 70 кт. 68 - 1040 дт. 70 кт. 51 - 6960 Потом дт.90.2 кт.26 - 6960+2080 дт.90 кт.68 - 3600+1040 дт.68 кт.51 - 3600+1040 дт.69 кт.51 - 2080 и как мне потом получить? сразу? или я что то забыла? дт.90 кт. 99 - 6320 дт.99 кт. 68 - 1364 Заранее спасибо большое!

24.10.2010, 16:35	#10
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Ленок84, Нарисуйте самолетик по сч90 и посчитайте обороты за период. На какую сумму разница, та и идет в сч99 по Дту или Кту. Решайте сами, не ждите готовых ответов. Проверить, всегда пожалуйста

24.10.2010, 16:56	#11
Ленок84 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? 1. Выручка дт.62 кт.90.1 - 20 000 дт.90.3 кт. 68 – 3050 (НДС 18%) 2. з/пл дт. 26 кт. 70 - 8000 дт. 26 кт. 69 - 2080 дт. 70 кт. 68 - 1040 дт. 70 кт. 51 - 6960 Потом дт.90.2 кт.26 - 8000+2080 дт.68 кт.51 - 3050+1040 дт.69 кт.51 – 2080 3. дт.90 кт. 99 - 6870 дт.99 кт. 68 – 1374 сумма налога на прибыль 4. дт.68 кт. 51 - 1374 Вроде бы так!???

24.10.2010, 17:02	#13
Ленок84 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Спасибо большое!!! Просто ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО!

30.10.2010, 18:11	#14
Ленок84 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.10.2010 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Не могу разобраться в счетах...может вы поможете? Доброго времени суток) я тут "книгу (журнал) Учета факто хозяйственно деятельности" составила. Но мне кажется что не совсем правильно! не могли бы вы проверить пожалуйста!!?Копия ФОРМА N К-1 'КНИГА2.xls