Помогите, 91 счет. закрытие Бух 8.0

[Ольгуха]

У меня на нем только комиссии банка, 1330 руб. делаю закрытие месяца, открываю сальдовую ведомость там ничего не меняется, если открываю анализ по счету 91 бух учет там тоже ничего не меняется, висит дебе товое сальдо, открываю анализ по 91 налоговому, там сальдо 0 и проводки по налоговому прошли. но в оборотке по налоговым операциям дебет с кредитом не сходится именно на эту сумму. Че делать то?

[Главан]

при закрытии месяца , где счет 91 надо поставить галочку

[Ольгуха]

Я поставила везде, у меня отражается закрытие по налоговому счету а по бухгалтерскому нет. По анализу счета видно когда делаешь анализ налогового счета 91. там сальдо стало 0, а делаю просто анализ счета там все как было так и осталось по дебету эта сумма комиссии. Галочки все выставила, сто раз перепроверила. Движение про 91 счету было списание комиссии Д 91.2 К 51 и все. Это все что по проводкам.

[Лесенок]

Должен закрываться, попробуйте в закрытии только по нему поставить галочку

[sous]

не поняла, не закрывается бух учет или налоговый?

[Ольгуха]

Не закрывался сначала бух учет, приходила бухгалтер, разбиралась, сошелся бух, не сходился налоговый, вообщем провели вручную. Она вообще в 7 работает, а у меня 8 версия. Вообщем 5 чясов сидели, глюк у программы что ли не пойму. В службу поддержки 1с звонила целый день, занято наглухо.

[Лесенок]

Глюк ловить они любят, а в службу поддержки это бесполезно.

[наида]

надо перепроверить субконто))надо было побровать проставить другое субконто)

[sous]

а вы услуги банка проводите документом или просто списанием в платежке?

[Ольгуха]

Списанием, а каким можно еще документом проводить?

[Лесенок]

Извените, а что это за списание?

[sous]

я по выписке проводу Дт 60 Кт 51
а потом делаю акт получения услуги Дт 91,2 Кт 60
проблемы ушли, попробуйте и вы
когда акт сделаете, проверьте, сразу должны встать проводки по налоговому учету

[Лесенок]

А зачем через 60, я сразу ставлю 91.2 и никаких проблем нет

[Ольгуха]

Сообщение от sous

я по выписке проводу Дт 60 Кт 51
а потом делаю акт получения услуги Дт 91,2 Кт 60
проблемы ушли, попробуйте и вы
когда акт сделаете, проверьте, сразу должны встать проводки по налоговому учету

В восмерке есть списание безналичных денег. это попадает в выписки, а вот где сделать акт?

[sous]

а где вы делаете оказанные вам услуги, например аренду?

[Ольгуха]

делала через услуги сторонних организации, чего не получилось банковские провести, не закрывался счет 44 и 91.2 тоже, я сделала как обычную покупку, и провела через 91.2.

[Osipova]

А я создаю Операцию (б/у и н/у) - это вкладка проводки. создаете новый документ. делаете проводки 90.07.1/91.02. в этом доке есть кнопка заполнить (для н/у). затем опять проводите документ закрытие месяца. все должно получится! ))

[sous]

А я создаю Операцию (б/у и н/у)

ручные операции могут не попадать в регистры

[Osipova]

Сообщение от sous

ручные операции могут не попадать в регистры

Все ок. главное все проверить.

[Ольгуха]

Ну в итоге мы тоже ручной сделали, а как проверить попали они в регистры или нет?