Восстановление бух.учета

[Natalena]

Добрый день!

Восстанавливаю бухгалтерский учет фирмы. В 2012 году у фирмы были только операции, связанные с оплатой "муниципалам" аредных платежей, ну и естественно комиссия банка и коммунальные платежи.

На 30 сентября 2012 года сдавался баланс, в котором было указано только в Активе 10 тыс. (денежные средства) и в Пассиве 10 тыс. (УК). Сдавал директор лично в налоговую.

Сейчас надо сдавать на 31.12.2012 и у меня возник вопрос по этому поводу. Ведь на р/с всё равно проводились какие-то операции. Скажем, взнос наличными денежными средствами для оплаты аренды, как прочий доход (ниже табличка начальных остатков).
1) Нужно ли это как-то указывать в годовом балансе или сдать такой же, как сдавал директор?
2) И отчет о прибылях и убытках тоже нулевой?

Стала заносить начальные остатки на 01.01.2013. И тоже столкнулась с проблемой.
Счет
50 Касса Дт 10 000
51 Р/с Дт 1 600
60 Пост-ки Дт 390
69 Соц.страх Кт 25
80 УК Кт 10 000
ИТОГО ДТ 11 990 КТ 10 025

Не сходится. В чем у меня может быть ошибка? Что я могла упустить?
Остаток по поставщикам (это коммунальная служба, сама снимает деньги с р/с, по их акту сверки выставила остаток).