Остатки на р/с

[Rysenka]

Подскажите пожалуйста!
Я месяц занимаюсь банковскими операциями и пока многого не знаю!Но надеюсь Вы мне поможете!
У нашей фирмы 6 р/с и только один действует (остальные закрыты, заблокированы и т.д.)!
Т.к. конец года главбух приказала узнать состояние всех р/с?
Остаток, состояние и взять какие то бумаги, которые письменно подтверждают остаток! Подскажите что конкретно нужно сделать и как называются документы?
Заранее огромное спасибо)

[Главан]

нужно обратиться в банк, где открыт счет и попросить у операциониста бланк подтверждения клиентом остатка по счету по состоянию на 1 рабочий день нового года. Эту бумагу подписывают лица организации, наделенные правом первой и второй подписи и сдаете ее обратно в банк. После этого банк ее заверяет и передает вам.

[Rysenka]

А если просто взять выписку из банка-это ничего не даст?
Мне еще сказали узнать деньги какой организации лежат на р/с??

[fantazy]

Обычно все банки сами в начале года дают клиенту бланк, где указан остаток на р/сч на 01.01.
а вот про деньги Вам точно скажет операционист банка.