Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.05.2016, 14:47 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Не сходится краткий баланс
Добрый день))
Никак не могу свести баланс( 2 салона (аренда)=15т.р. и 10т.р., рыночная стоимость одного 1млн.р. - нужно ли как то это отражать в балансе? Есть частный займ 100т.р под 2% в месяц - нужно его указывать или нет? И можно ли написать прибыль (чистую) в СК? |
25.05.2016, 15:32 | #3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
Цитата:
аренда - что? на дату составления баланса взаиморасчеты по аренде в каком состоянии находятся? стоимость салона - вы его продали? купили? займ тоже самое можно прибыль посчитать, если знать из чего считать
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.05.2016, 15:43 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
2 салона. Товар приобретается в другом городе 2 раза в мес. на собственной газели 2014г рыночной ст-ю 800т.р.
Товар отгружается с отсрочкой платежа 2 недели. Последний приход был на 300т.р. по себестоимости. В кассе было 18 т.р. по двум салонам (на апрель). Аренда салонов 19т.р. (рыночная ст-ть 1 млн.р.) и 12 т.р., вкл. коммунальные расходы. ТМЗ сосчитала 540т.р. (март)и 705т.р. (апрель), без наценки считала. ДЗ (март) 100т.р КЗ (март) 600т.р. Выручка в 1салоне - 60т.р., 2 салоне 7т.р 4 продавца, по 2 на салон. 1 салон получают 6% от выручки, 2 =15т.р. И частный займ 250т.р. под 2%. |
25.05.2016, 15:51 | #6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
ээээ, еще веселее.
баланс-то на какую дату составляем? ТМЗ сосчитали - это что? движение по займу какое было? блин, по каждой строчке вопросы.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.05.2016, 15:54 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
Veselenochka, ох представляю(( сама вся запуталась
Баланс прикрепила для наглядности, на 1.03.2016 и 1.04.2016 Последний раз редактировалось trainee; 25.05.2016 в 16:03. |
25.05.2016, 15:57 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
Veselenochka, ТМЗ - остатки, согласно последней инвентаризации в салонах.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.05.2016, 16:07 | #9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
trainee, ну пробуйте расписать по строкам баланса
газель - ОС, непонятно что с амортизацией остатки тмц у вас есть, дебиторы/кредиторы тоже непонятно что с арендой - за какой период, ну возьмите за 3 мес зарплата - посчитайте налоги, допустим она вся выплачена и налоги уплачены - их в расход, займ непонятно. ну, допустим, за это время были к уплате только проценты за пользование
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.05.2016, 16:16 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
Активы:
ОА: Ден.ср-ва х 36 ТМЗ 540 705 ДЗ 100 40 Прочее ВНА: Недвижимость Обородувание Автомобиль 783 766 Прочее ВБ 1423 781 Пассивы: КО: КЗ 600 300 Кредиты и займы Прочее ДО: Кредиты и займы Прочее СК ВБ 600 300 Займ наверное не нужно указывать. А амортизацию, 800т.р./48 и вычитала ее из 800 Последний раз редактировалось trainee; 25.05.2016 в 16:20. |
25.05.2016, 16:25 | #11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
где займ?
по тмц - это остатки или обороты? 705 апрель это что? автомобиль 783 766? у вас есть полный текст задачи?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.05.2016, 16:42 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
ну дык давайте его сюда
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.05.2016, 17:13 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
У Петрова А.А. ИП (оптовая и розничная точки).
Товар закупает в другом городе 2 раза в месяц на собственном авто*(марка указана ниже) 2014 г.в. полной комплектации, рыночной ст-ю 800т.руб.. Ст-ть ГСМ 32 руб/л. Расход 15л /100км. Расстояние 423 км. Товар отгружается с отсрочкой платежа 2 недели, то есть Петров А.А. рассчитывается каждый приезд за предыдущую партию. Последний приход был на 300т.руб. по себестоимости. На момент посещения в кассе было 18т.руб. по обоим салонам. Аренда оптового склада – 19т.руб., розничной точки (в торговом центре) 12т.руб., вкл коммунальные расходы. Рыночная ст-ть склада 1 млн.руб. Согласно последней инвентаризации (была накануне), остатки ТМЗ на оптовой складе – 600т.руб. по продажной цене. На розничной точке на 450т.руб. по продажной цене. Наценка на опт 30%. На Розницу – в зависимости от позиций, имеются следующие данные: 1 продукт (доля в продажах 20% ) – 50%, 2 продукт(доля в продажах 50%) – 70%, прочее – наценка 45%. На оптовой базе ДЗ составляет 40т.руб.. Среднедневная выручка в сезон (февраль-апрель, сентябрь-декабрь): по опту - 60т.руб., по рознице – 7т.руб.; в несезон – 20т и 3т соответственно. Работают без выходных. У Петрова работает 4 продавца, по 2 на точке посменно. Розничники получают 6% от выручки. У оптовиков оклад составляет 15т.руб. Петров А.А. имеет частный займ от 01.01.2016 в размере 250т.руб. под 2% в месяц. Сроки возврата не известны. Расходы на себя составляют 55т.руб. Дополнительные данные на 01.03.2016 года: ТМЗ опт -500т.руб., ТМЗ розница – 300т.руб. по продажным ценам. ДЗ=100т.руб. КЗ=600т.руб. |
25.05.2016, 17:15 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится краткий баланс
Заполнить данный баланс (на 1.03.2016 и на 1.04.16)
Активы: ОА: Ден.ср-ва ТМЗ ДЗ Прочее ВНА: Недвижимость Обородувание Автомобиль Прочее ВБ Пассивы: КО: КЗ Кредиты и займы Прочее ДО: Кредиты и займы Прочее СК ВБ |
25.05.2016, 18:36 | #17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не сходится краткий баланс
хм, интересно как..
себестоимость товара на 01.03 мне кажется вы неверно посчитали собственное авто ну допустим на балансе
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|