Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.10.2013, 21:34   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию баланс предприятия

Сделала баланс предприятия. Но у меня получились огромные суммы кредиторской и дебиторской задолженности. Нажав расшифровку и того и другого, я поняла, что программа, считая, например, кредиторскую задолженность, считает

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 5*782*552,49
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 9*326*105,46
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 0
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 0
+ плюс
Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0
- минус
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ -466*769,33
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 772*291,38
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 544*407,24
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 75*959,23
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 17*878,54
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 415,45
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 0
+ плюс
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" 212*533,92
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" 30*126,98
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 79 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" 80*000,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01, развернутое по субконто "Контрагенты" 25*025,21
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты" 0
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н 0
Итого по строке: 16*400*526,57

такая сумма кредиторской задолженности очень большая и не является реальностью. конкретно меня смущает, почему программа считает Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 и Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02

хотелось бы разобраться.

Благодарю за ответ.
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 07:18   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: баланс предприятия

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01
Сальдо на конец периода по счету 60.1 означает, что вы должны поставщикам

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02
Сальдо на конец периода по Кт 62.02 означает, что покупатели вам проплатили авансовые платежи, а вы им еще не отгрузили товар или не выполнили услугу и соответственно вы должны покупателю.

Что вас смущает ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 11:44   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: баланс предприятия

дело в том, что ничего мы поставщикам не должны, и товар отгрузили, к тому же цифры ужасно большие)
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.10.2013, 14:47   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: баланс предприятия

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
дело в том, что ничего мы поставщикам не должны, и товар отгрузили, к тому же цифры ужасно большие)
А в оборотно-сальдовой ведомости какие данные по этим счетам стоят ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 15:31   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: баланс предприятия

тоже большие, я подозреваю, что это из-за того, что суммы по авансам, например, компьютер кидает на 60.02, а на 60.01 они потом не отображаются...
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 15:48   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: баланс предприятия

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
например, компьютер кидает на 60.02, а на 60.01 они потом не отображаются...
Перепроведи все документы и оплаты и покупки, тогда авансы перекинутся на 60.01
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ masss Помощь студентам 0 22.06.2012 14:34
Баланс у малого предприятия annytka Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 9 12.03.2012 19:48
три вопроса о кассе Ньюбух Сергеевич Расчеты наличными 2 30.09.2011 15:51
Бухгалтерия предприятия и управление торговлей bol4ara Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 20.11.2010 20:08
Передача имущества с баланса на баланс предприятия... Маришка_22 Общая система налогообложения (ОСНО) 7 27.10.2010 14:54


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot