комплектация составляющих. СРОЧНО!

[Галина Вас.]

В 1С делала комплектацию нескольких товар в один через "Документы введенные вручную"
проводки были слейдующие: ДТ 41 - сервер1 - сумма 15000 (без НДС), далее были корренспонденции Кр 41 - сост часть сервера1 - сумма 5000, (таких корреспонденций) былор несколько. , и потом еще проводка для налогового учета ДТ Н02.02.1 - сервер1 - сумма 15000.
затем этот Сервер1 был продан, соответственно сформирована накладная.
сделала закрытие месяца. делаю анализ бух учета, мне пишет " По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму (15 000)!"
что это может быть и как все исправить? ведь остатков же быть не должно!

[Галина Вас.]

попробовала отключить корректировку средней стоимость а закрытии месяца. теперь все стоит по "0".
вроде бы все устраивает, но все равно никак не могу понять как такое может быть, товар продан а в сумма в оротке висит.........может я что то не так сделала все таки.

[rasswet]

ну так смотрите по этой аналитике карточку по этому счету.
это выявить не сложно.

[Галина Вас.]

rasswet, по карточке все нормально идет...сначало приход все составляющих, потом приход Сервера1 и списание составляющих, и вот дальше в закрытии месяца программа почему то к КР ставит сумму сервера1 с минусом, и соттветсвенно получаетсячто сервер1 на балансе не числится а его стоимость есть.

[rasswet]

глянуть бы...

[Галина Вас.]

rasswet, что именно вам скинуть что б посмотреть?

[Частный бухгалтер]

Добрый ночи,
Ваша проблема в следующем:
Согласно штатному плану счетов 1С 7.7. и послед. версий учет на 41 счет должен обязательно вестись, как в количественном, так и в суммовом выражении.
Там стоит блокировка, которая запрашивает наличие и количественных и суммовых данных - если нет значений по одному из этих параметров - она ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ Вам ничего проводить.
Решить проблему комплектации ОС/товаров/продукции и т.д., таким образом (как Вы сделали), через проводки напряму 41 41, или 10 10, или и т.д. нельзя.

2 варианта решения проблемы:
1. Через 00 счет - сначала туда отправить комплектацию на сумму X, затем оттуда получить итоговый Ваш консолидированный объект на сумму x через 2 бухгалтерские справки;
2. Дописать базу документом "Комплектация ОС/товаров/продукции", ну или чем Вам там необходимо -в принципе не сложная доработка.

[Alrin]

Частный бухгалтер,

Сообщение от Частный бухгалтер

2 варианта решения проблемы:
1. Через 00 счет - сначала туда отправить комплектацию на сумму X, затем оттуда получить итоговый Ваш консолидированный объект на сумму x через 2 бухгалтерские справки;

подскажите, пожалуйста, а какие бух. справки? и зачем они нужны? я через 00 счет сделала и все получилось