Форум: Помогите с балансом Форум Главбух

raduga2008 · 29.03.2011, 15:55

Здравствуйте! Что-то я с балансом не могу ни как разобраться. Фирма зарегистрирована в сентябре 10 года, ООО на ОСНО деятельности нет, в уставе прописан УК в размере 10000 поэтому на р/с были поступления по договору займа 16000, далее с р/с была оплата за аренду офиса 15480 и 30 руб. комиссия банка, остаток 490 руб., больше движений не было. Как мне все эти цифры в балансе отразить и в отчете Ф2 тоже? Спасибо тому, кто откликнется!

Ленч · 29.03.2011, 16:41

raduga2008, какая программа?

raduga2008 · 29.03.2011, 17:27

У меня программы нет, в ручную заполняю...

Larky · 30.03.2011, 05:34

Цитата:

Сообщение от raduga2008

в ручную заполняю

Начинайте с журналов-ордеров и главной книги... Как проведете все операции, так и вырисуется баланс...

Среда · 12.04.2011, 16:38

В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше. Баланс сходился.
В 2011г. перешли на 1С 8.2. Из введенных на начало остатков формируется колонка Баланса "на конец 31.12.10". И сч.76АВ попадает в актив, но и пассив соответственно больше. В итога баланс так же сходится.
Вот только данные баланса за год, не соответствуют данным баланса за 1кв. 2011 (в части остатков на начало).
Как же правильно и как быть?

Среда · 12.04.2011, 17:53

Цитата:

Сообщение от Йожык

В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше

Потому что в БухСофт этот счет 62.11

И как теперь быть?

Veselenochka · 12.04.2011, 22:27

Йожык, а можно еще раз - в чем ошибка у тебя? у тебя бухсофт использовал счет 76АВ?

Среда · 13.04.2011, 12:08

В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр."Кредиторская задолженность" где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.

В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается).

В итоге в квартальном отчете, сформированном из 1С, в данных на начало отчетного года, и актив и пассив больше на сумму счета 76АВ (62.11), чем в данных на конец 2010г. по Балансу из БухСофта.

Ну не может быть такой глупости из-за номеров счета. Что-то где-то не так. Или что делать?

Veselenochka · 13.04.2011, 12:16

Цитата:

Сообщение от Йожык

В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр.625 где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.

В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается).

ага, есть такая штука у меня парус так же авансы считает

теперь тебе надо подстроится под 1С (да и на мой взгляд, такой вариант отражения авансов и ндс с них в балансе более правильный.)

погоди, ты с какого периода перешла на 1с?

Среда · 13.04.2011, 12:18

С 01.01.11
дык и я хочу подстроиться под 1С
Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.?

Veselenochka · 13.04.2011, 12:25

Цитата:

Сообщение от Йожык

Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.?

ты на 7-ку перешла?
напиши какие у тебя были остатки на конец года по авансам и по ндс с них.. чето я не соображу без цифр

Среда · 13.04.2011, 12:34

на 8.2
по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3
по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31

я понимаю что 18% от 118749,3 не равно 18114,31, но это другой момент, он как бы тут ни при чем ))) ну типа не на все авансы НДС начислен )))

Veselenochka · 13.04.2011, 12:41

Цитата:

Сообщение от Йожык

по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3
по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31

т.е насколько я понимаю на конец года у тебя должно было быть

118749,3 и 21 374,87 авансов с них?

а в 1 С это должно выглядеть как

140 124,17 на 62,02
и 21 374,87 на 76 АВ
?

я бы сделала 01 января проводки корректирующие

Среда · 13.04.2011, 12:52

неа ))) на конец года у меня
по кредиту сч.62.1 = 118749,3
по дебету сч.62.11 = 18114,31

на начало соответственно сч.62.02 = 118749,3
сч. 76АВ = 18114,31

так вот в 2010г. сч.62 учитывается в пассиве, а в 2011 сч.76 в активе

Ты имеешь в виду доначислить январем НДС с полученных авансов? Оно конечно можно...(даже наверно нужно), но проблемы то моей это не решит. Данные на конец и начало года не изменятся...
и откуда

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

140 124,17 на 62,02

сумма полученного аванса то зачем изменится?

Veselenochka · 13.04.2011, 13:24

Цитата:

Сообщение от Йожык

сумма полученного аванса то зачем изменится?

у тебя эта сумма - 118749,3 это в том числе ндс?

Среда · 13.04.2011, 13:27

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

у тебя эта сумма - 118749,3 это в том числе ндс?

как раз тоже об этом задумалась )))
Да, это с НДС (Д51.1 К62.02 - Получен аванс. Значит на 62.02 сумма с НДС)
Получается все верно.
Без НДС это будет 100635,05. НДС от этой суммы = 18114,31

Veselenochka · 13.04.2011, 13:29

Йожык, а проводка по начислению НДС с аванса у тебя какая была в бухсофте?

Среда · 13.04.2011, 13:31

Д62.11 К68.2
что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С

Veselenochka · 13.04.2011, 13:34

Цитата:

Сообщение от Йожык

Д62.11 К68.2
что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С

да, значит у тебя не как у меня в парусе?) это радует

вообщем переноси остатки в январе на счета, которые использует 1С, на начало года у тебя данные будут соостветствовать прошлогоднему балансу..

Среда · 13.04.2011, 13:43

Т.е. все остатки по счетам 31.12.10 заносятся, а по несчастному этому 62.11 (76АВ) 01.01.11. Так что ли?

29.03.2011, 15:55	#1
raduga2008 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Помогите с балансом Здравствуйте! Что-то я с балансом не могу ни как разобраться. Фирма зарегистрирована в сентябре 10 года, ООО на ОСНО деятельности нет, в уставе прописан УК в размере 10000 поэтому на р/с были поступления по договору займа 16000, далее с р/с была оплата за аренду офиса 15480 и 30 руб. комиссия банка, остаток 490 руб., больше движений не было. Как мне все эти цифры в балансе отразить и в отчете Ф2 тоже? Спасибо тому, кто откликнется!

29.03.2011, 16:41	#2
Ленч статус: бухгалтер Регистрация: 27.12.2010 Адрес: Москва Возраст: 46 Сообщений: 55 Спасибо: 1	Re: Помогите с балансом raduga2008, какая программа?

29.03.2011, 17:27	#3
raduga2008 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Помогите с балансом У меня программы нет, в ручную заполняю...

12.04.2011, 16:38	#5
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Помогите с балансом В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше. Баланс сходился. В 2011г. перешли на 1С 8.2. Из введенных на начало остатков формируется колонка Баланса "на конец 31.12.10". И сч.76АВ попадает в актив, но и пассив соответственно больше. В итога баланс так же сходится. Вот только данные баланса за год, не соответствуют данным баланса за 1кв. 2011 (в части остатков на начало). Как же правильно и как быть? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

12.04.2011, 22:27	#7
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,085 Спасибо: 239	Re: Помогите с балансом Йожык, а можно еще раз - в чем ошибка у тебя? у тебя бухсофт использовал счет 76АВ? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.04.2011, 12:08	#8
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Помогите с балансом В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр."Кредиторская задолженность" где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11. В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается). В итоге в квартальном отчете, сформированном из 1С, в данных на начало отчетного года, и актив и пассив больше на сумму счета 76АВ (62.11), чем в данных на конец 2010г. по Балансу из БухСофта. Ну не может быть такой глупости из-за номеров счета. Что-то где-то не так. Или что делать? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 13.04.2011 в 12:14.

13.04.2011, 12:18	#10
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Помогите с балансом С 01.01.11 дык и я хочу подстроиться под 1С Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.04.2011, 13:29	#17
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,085 Спасибо: 239	Re: Помогите с балансом Йожык, а проводка по начислению НДС с аванса у тебя какая была в бухсофте? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.04.2011, 13:31	#18
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Помогите с балансом Д62.11 К68.2 что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.04.2011, 13:43	#20
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Помогите с балансом Т.е. все остатки по счетам 31.12.10 заносятся, а по несчастному этому 62.11 (76АВ) 01.01.11. Так что ли? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.