Помогите с балансом

[Среда]

на 8.2
по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3
по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31

я понимаю что 18% от 118749,3 не равно 18114,31, но это другой момент, он как бы тут ни при чем ))) ну типа не на все авансы НДС начислен )))