БП (Бухгалтерия предприятия) Зачет авансов

[RomanMS]

Добрый день.

Вопрос по конфигурации Бухгалтерия предприятия редакции 3.0.
С контрагентом имеется агентский договор, сначала оплачен аванс, после оформлено поступление товаров и услуг по агентскому договору. Зачет авансов стоит "автоматически"... счета учета проставляются правильно, однако если просмотреть проводки, то почему то на счет 60,02 зачисляется вся сумма с НДС (а должно быть за вычетом НДС)...
Ранее в редакции 2.0 было автоматически и все было прекрасно. Может кто знает, сталкивался, какие то может особенности есть в редакции 3.0 на этот счет?

[AllaMih]

Сообщение от RomanMS

зачисляется вся сумма с НДС (а должно быть за вычетом НДС)...

С чего вы решили?
Например:
д-т60,2/К-т 51-1180руб оплачен аванс
дт10/кт60,1-1000руб получены мат
дт19/кт.60,1-180р(НДС)
Д-т 60,1/К-т 60,2-1180р зачтен аванс, при чем здесь НДС,

[RomanMS]

Программа неверно определяет сумму, на которую производится взаимозачет с поставщиком, в случаях, когда организация-покупатель является налоговым агентом по НДС.
Например, организация перечислила авансовый платеж поставщику, не являющемуся плательщиком НДС в размере 10 000 руб. без учета НДС. В программе сделаны следующие проводки:
Д60.2 К51 на сумму 10000 руб.
Д 68.32 К 51 на сумму 1800 руб. (перечислен НДС в бюджет в качестве налогового агента)
В последствии, произведена поставка товара на сумму 11 800 руб. с учетом НДС 18%.
Программа делает следующие проводки:
Зачет аванса: Д 60.1 К60.2 на сумму 11800 руб., (а должна быть сумма 10 000 руб.)
Оприходование товаров: Д 41.1 К60.1 на сумму 10 000 руб.
Отражение сумм НДС, начисленных в качестве налогового агента:
Д 19/НА К 60.1. на сумму 1800 руб.
Д60.1 К 76НА на сумму 1800 руб.
В следствии чего, по счетам 60.1 и 60.2 происходит искажение остатков на 1800 руб.

[AllaMih]

Сообщение от RomanMS

В следствии чего, по счетам 60.1 и 60.2 происходит искажение остатков на 1800 руб.

Судя по вашим проводкам у вас сальдо на сч 60,1 по д-т -1800, и по кт 60,2-1800, осталось сделать проводку
60,2/60,1-1800-зачет, хотя вы правы прога не должна делать зачет больше аванса, получается все красное, аванс же был перечислен 10000, почему зачитывает 11800 не ясно.

[Ян@]

Сообщение от RomanMS

какие то может особенности есть в редакции 3.0 на этот счет?

Реализовала - абсолютно идентично, как в 2.0
Обратите внимание на ставки ндс в документах ... при оплате поставщику БезНДС при покупке 18%

Сообщение от RomanMS

Д 19/НА К 60.1. на сумму 1800 руб.

не нравится мне ваш 19/НА - там обычный субсчет 19.04...