Подрядчик и субподрядчик, как отразить в реализации.

[Надежда Денисова]

Мы строительная организация. Выполняем работы по договору с заказчиком как генеральный подрядчик, но при этом у нас есть еще и субподрядчик. В итоге в документе реализация получается общая сумма всех работ, которые выполнены и нами и субподрядчиком, но субподрядчику выплачивает сам заказчик. Поэтому у нас получается, что висит неоплаченный хвостик от реализации, на ту сумму, которую заказчик оплатил субподрядчику. Как быть в этом случае? Как правильно сделать в программе, чтобы хвостик не висел? Переделать реализацию на сумму меньше при этом нельзя.
Поделитесь пожалуйста опытом!
Заранее большое спасибо!

[bars]

))) а на каком основании ваш заказчик платит напрямую субчику?
если по вашему письму, то должно быть извещение, о том что он оплатил по доку. такому-то, тогда-то в такой-то сумме, которое вы и должны отразить как уменьшение задолженности перед вами заказчика, и уменьшение вашей задолженности перед субчиком.

[Надежда Денисова]

Дело в том,что в договоре Ген.подряда Заказчиком уже определен Субподрядчик и оплата ему будет осуществляться непосредственно самим Заказчиком.
Получается у нас две сметы: 1-я на выполнение основных работ Ген.подрядчиком (с НДС);
2-я - по работам Субподрядчика. (Без НДС)
К этим двум сметам идет 3 акта (КС-2).
1-ые два относятся к работам Ген.Подряда (по ним вопросов нет).
а вот 3-й акт по работам Субчика, но в нем еще идет плюсом 5% от этих работ нам, Ген.подрядчику. Там отдельной строкой прописано,что по Ген.подряду только 5% от всей суммы.
Так как мне быть?
Занести в программу реализацией только сумму которая относится к Ген.подряду, сторно то наверное нельзя сделать на сумму Субподряда?
И еще вопрос счет-фактуру выставить одну общую или каждой КС-2 свою?

Большое Вам спасибо за помощь!

[bars]

Сообщение от Надежда Денисова

Занести в программу реализацией только сумму которая относится к Ген.подряду, сторно то наверное нельзя сделать на сумму Субподряда?

что в договоре написано, какой порядок расчетов? какой порядок предоставления документов по выполненным работам?

[Надежда Денисова]

Стоимость работ определяется Объектными сметами, как я уже писала, одна их них для Ген. подрядчика, вторая для Субподрядчика.
Далее написано, что Объектная смета №2 (та что для Суб-чика) не учитывается при исчислении сумм, подлежащих оплате Ген.подрядчику. Окончательная стоимость Работ на Объекте определяется сметой фактически выполняемых работ ген.подрядчиком после полного завершения РСР на объекте.
Субподряд: Расчеты за выполненные работы заказчик производит непосредственно с субподрядчиком, минуя Генерального подрядчика. Копии оригиналов счетов на оплату за выполненные работы субподрядчик направляет напрямую заказчику. К счету на оплату за выполненные работы суб-чик должен приложить заверенные копии подписанных обеими сторонами договора, актов по формам КС-2 и КС-3. и предоставить счет-фактуру на весь объем (100%) фактически выполненных работ.