Форум: сальдо по 90 сч на конец периода Форум Главбух

Полина26 · 09.12.2014, 11:16

Добрый день!
на 31.08. в оборотке по сч. 90 висит сальдо 300 р
30.09.2014
делаю сторно Д 99.1 К 90.1 -5000
и проводку Д 99.1 К 90.1 4700
Все верно?
Заранее спасибо!

Вес`на · 09.12.2014, 11:30

Цитата:

Сообщение от Полина26

на 31.08. в оборотке по сч. 90 висит сальдо 300 р
30.09.2014
делаю сторно Д 99.1 К 90.1 -5000
и проводку Д 99.1 К 90.1 4700

а перепровести закрытие августа не пытались? Почему 90-ый не закрылся?

Полина26 · 09.12.2014, 11:41

Не знаю, не я закрывала. Все закрывается в ручную

Youlia · 09.12.2014, 17:39

раз закрываете вручную, значит все время будут где-то какие-то хвосты при закрытии всплывать и теперь всю жизнь придется все вручную закрывать...))
на новый год заведите лучше новую базу

Полина26 · 10.12.2014, 11:55

С нового года однозначно на 1с8. Меня интересует на данный момент верные ли я сделала проводки?

ptihka · 10.12.2014, 18:12

Цитата:

Сообщение от Полина26

Меня интересует на данный момент верные ли я сделала проводки?

Если бы знать хотя бы содержание хоз.операций, то и подсказать не трудно.

Среда · 12.02.2015, 15:59

Осталось сальдо по количеству. Это как вообще? Попробовала повторно выполнить закрытие счета - не меняется ничего.

Среда · 12.02.2015, 16:02

Вопрос снимаю. Убралось реформацией баланса.
Как думаете, это повлияло на что-либо?

Вес`на · 13.02.2015, 08:35

Цитата:

Сообщение от Йожык

Убралось реформацией баланса.

это ненормально. Пробуй сделать отмену проведения реализации, откуда ноги выросли, и вновь провести. ну и закрытие соотвественно тоже перепроведи

Среда · 13.02.2015, 12:46

Цитата:

Сообщение от Вес`на

откуда ноги выросли

знать бы откуда...
весь год помесячно смотрела - никого не заподозрила. Есть у меня кое-какие догадки... ну так думаю раз суммы в этом не участвовали, а только количество, то на отчетность и налоги повлиять не должно )))

Вес`на · 13.02.2015, 14:26

Йожык, у меня тоже так было. Я перепроводила поступление и реализацию по этой позиции товара. Вот не помню что я строила, то ли анализ 41-го, толи по 90-ому разбиралась. Но у меня после перепроведения исправилось

Цитата:

Сообщение от Йожык

думаю раз суммы в этом не участвовали

может и так, но я терпеть не могу такие хвостики, которых не должно быть ))

Среда · 13.02.2015, 14:29

Цитата:

Сообщение от Вес`на

терпеть не могу такие хвостики,

аналогично
Перепровела. Отчетность проверила - всё без изменений )))

09.12.2014, 11:16	#1
Полина26 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Воронеж Сообщений: 398 Спасибо: 4	сальдо по 90 сч на конец периода Добрый день! на 31.08. в оборотке по сч. 90 висит сальдо 300 р 30.09.2014 делаю сторно Д 99.1 К 90.1 -5000 и проводку Д 99.1 К 90.1 4700 Все верно? Заранее спасибо!

09.12.2014, 11:41	#3
Полина26 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Воронеж Сообщений: 398 Спасибо: 4	Re: сальдо по 90 сч на конец периода Не знаю, не я закрывала. Все закрывается в ручную

09.12.2014, 17:39	#4
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,853 Спасибо: 287	Re: сальдо по 90 сч на конец периода раз закрываете вручную, значит все время будут где-то какие-то хвосты при закрытии всплывать и теперь всю жизнь придется все вручную закрывать...)) на новый год заведите лучше новую базу

10.12.2014, 11:55	#5
Полина26 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Воронеж Сообщений: 398 Спасибо: 4	Re: сальдо по 90 сч на конец периода С нового года однозначно на 1с8. Меня интересует на данный момент верные ли я сделала проводки?

12.02.2015, 15:59	#7
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: сальдо по 90 сч на конец периода Осталось сальдо по количеству. Это как вообще? Попробовала повторно выполнить закрытие счета - не меняется ничего. Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

12.02.2015, 16:02	#8
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: сальдо по 90 сч на конец периода Вопрос снимаю. Убралось реформацией баланса. Как думаете, это повлияло на что-либо? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате	tammarin	Зарплата и кадры	507	30.08.2024 06:08
баланс предприятия	lusuylinda	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	5	06.10.2013 14:48
Бухгалтерская отчетность за 2011 год	vesta	Общая система налогообложения (ОСНО)	462	20.08.2012 10:43
Дебиторская задолженность в бух. балансе	Дороти	Общая система налогообложения (ОСНО)	49	18.07.2012 11:51
Авансовый отчет - остаток на конец периода	Elo	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	22	01.03.2012 13:19