На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[LiGro]

Сообщение от тамаратимофеевна

Поступили на р\сч ср-ва согласно Исполнительного листа:

вам через суд возвращают деньги? (С кого удерживают)?

[тамаратимофеевна]

Сообщение от LiGro

вам через суд возвращают деньги? (С кого удерживают)?

Нам платят Заказчики сами согласно исполлисту.

[LiGro]

тамаратимофеевна, так это ваш доход 91,1 счет. Тогда это проводите через претензию ( у вас же суд был и вам выдали постановление) а потм на 91 кидаете ( я руками делала). Может кто и подскажет как не руками сделать??

[MarinaAnna]

Сообщение от тамаратимофеевна

Да, спасибо. Сделала Д51 К91.01.
Да есть такое дело "Проценты к получению (уплате)"

Неее, у меня в справочнике движение денежных средств, есть именно такая строка : проценты по долговым обязательствам. Это когда фирма должна денег, за несвоевременную уплату, ей насчитали проценты, без разницы, самостоятельно или через суд, вот эти проценты и должны отражаться в выписке банка сразу на 91.1, а основной долг + еще может быть какие то услуги, типа пошлина, услуги юриста, это все на 76, а вот основной долг по 62 так и остается, т.е. тогда вы видите, что у вас есть основной долг и он так и сидит на Дт 62, сначала начинают поступать деньги и вы закрываете 62 счет, ну и скорей всего было бы удобней, сначала сделать начисление по исполнительному листу ручной операцией с участием 76 счета, это туда вписать проценты, пошлину, прочие услуги связанные с этим судебным делом, в том размере, в котором прописало в исполнительном листе, и уже после того, как основной долг закроется, то уже дальше будете их оплаты закрывать 76 счет, можно тогда и делать проводку Дт 76 Кт 91.1, госпошлина думаю, что изначальная была проводка Дт 91.2 оплачена пошлина, далее возмещена по исп листу госпошлина Кт 91.2.
Ну вот как то так.

[sershova]

Добрый день! Вот вопрос возник - в октябре поступили деньги на р/с, товар отгрузили через 3 дня..уже все документы оформлены (счет на оплату, сч-ф)..а в программе обнаружила ошибки..ей нужна сч-ф на аванс..вот не знаю, нужно было выставлять счет-фактуру на аванс? читала что вроде можно, но налоговые не согласны..так как лучше поступить?

[Аланда]

Сообщение от sershova

ей нужна сч-ф на аванс.

возможно,счет-фактуру программа "требует",потому что вы поступление оплаты отнесли на счет 62.2 и формально вы должны были сформировать счет-фактуру на это поступление.Раз уж так получилось,что счф не был сделан,у вас два варианта : сформировать все-таки счет-фактуру,или уже этого не делать,но тогда отнести поступление денег на счет 62.1 и в любом случае перепровести документ отгрузки.

[Вес`на]

Сообщение от sershova

Вот вопрос возник - в октябре поступили деньги на р/с, товар отгрузили через 3 дня..уже все документы оформлены (счет на оплату, сч-ф)..а в программе обнаружила ошибки..ей нужна сч-ф на аванс.

если работаете в 8-ке, то программа сама отнесла эту сумму на аванс. Когда настраивали УП на закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней". Тогда программа не будет требовать её формирования

[sershova]

Сообщение от Вес`на

если работаете в 8-ке, то программа сама отнесла эту сумму на аванс. Когда настраивали УП на закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней". Тогда программа не будет требовать её формирования

А там стоит несколько вариантов.. а от чего зависит выбор порядка регистрации? могу я например выбрать вариант "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца", на что это влияет?

[LiGro]

sershova, по НК РФ вы должны выставить с/ф на аванс в течении 5 дней, поэтому правильней установить как вам подсказала
Вес`на,

Сообщение от Вес`на

закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней".

[sershova]

Сообщение от LiGro

по НК РФ вы должны выставить с/ф на аванс в течении 5 дней, поэтому правильней установить как вам подсказала
Вес`на,

Спасибо, почитала еще про это, так все и сделала))

[Аланда]

Сообщение от Вес`на рограмма сама отнесла эту сумму на аванс Сообщение от Вес`на указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней" Это хорошо,что программа сама может следить за этими пятью днями ,только возник вопрос,возможно ,глупый:как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

если отгрузка происходит в период 5 дней, то при проведении документа реализации программа автоматически делает зачет Д62.02 К62.01. В конце квартала формируем документ "Регистрация сч-ф на аванс" и никаких проблем. Это не семерка, в которой половина работы вручную делается.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

программа автоматически делает зачет Д62.02 К62.01.

об этом я догадаласьменя интересовало другое,если я формирую счета-фактуры на все поступившие авансы,то я могу сопоставить НДС на сч.76АВ с суммой пришедших авансов,они будут соответствовать друг другу,если же все авансы автоматически попадают на 62.2,а счф формируются не по всем авансам,тогда такая проверка становится невозможной,или я опять чего-то недопонимаю.
Хотя,может быть,она действительно не нужна,я-то по-старинке работаю

[LiGro]

Аланда, в конце квартала прога считает все правильно ( остаток по КТ62,02 будет равен ДТ76 АВ ( ну 62,02/118х18 т.е НДС). У меня когда я раньше выставляла каждый раз когда мне приходил аванс ( в день по 15 платежей и все авансы) у меня бумаги столько уходило... ( зато шли обороты по 62,02 и 76 АВ) тютелька в тютельку, если вдруг не шли ( с/ф упущена) то я смотрела обороты и где я ее упустила.

[Аланда]

Сообщение от LiGro

остаток по КТ62,02 будет равен 76 АВ

остаток да,будет,а обороты нет

Сообщение от LiGro

я смотрела обороты и где я ее упустила.

вот я и пишу,что тоже так себя проверяю
А вобщем,какое это имеет значение,если программа все правильно делает

[bars]

Сообщение от Аланда

Это хорошо,что программа сама может следить за этими пятью днями ,только возник вопрос,возможно ,глупый:как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

по 62 дополнительно собирать "укороченную по времени" оборотку.

[Аланда]

Сообщение от bars

по 62 дополнительно собирать "укороченную по времени" оборотку.

Вооот,все равно дополнительно что-то надо будет делать для проверкия все равно не понимаю алгоритма работы программы в этой части,так что не мучайтесь со мной,отвечая на мои каверзные вопросы

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

остаток да,будет,а обороты нет

а на кой мне обороты внутри квартала ? Я сверяю сальдо на конец

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

а на кой мне обороты внутри квартала ? Я сверяю сальдо на конец

Вот и я об этом же.

[buhsev]

Коллеги, здравствуйте!
Помогите выпутаться из ситуации, пожалуйста:
Предприятие только открылось, для заказа печати один из учредителей дает заем возвратный, но согласно законодательства из кассы тратить можно только выручку, заем нужно занести на р/с, но р/с не откроешь без печати - вот такой у меня получается замкнутый круг..................
Как деньги провести, которые в самом начале учредители дают на печать, покупку банкоской флешки?