Авансовый отчет

[Копейка]

Сообщение от angel_

А меня без этой дополнительной проводки, не списывается сумма в расходы Дт Н02.2, следовательно при формировании книги доходов и расходов не отражаются данные расходы. А у вас?

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.
Попробуйте.