разногласия в акте сверки

[Евла]

Добрый день!
Акт сверки на 30.09.2010г. с поставщиком не совпадает с нашими данными. У нас по "0", а поставщик утверждает, что в августе 2010г. в одной отгрузке они нам поздним числом уменьшили цену и накладная уменьшилась на 2000=. Была 105 тыс, стала 103тыс. У меня накладная с печатями поставщика на 105тыс, я ее и провела, а поставщик у себя в учете провел накладную на 103тыс, но у них в этой накладной нет нашей печати. Выяснилось это при сверке за 1квартал 2011г. Поставщик ничего исправлять не хочет. Что можно сделать с наименьшими потерями в данной ситуации, чтобы не переделывать 2квартала 2010года. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет оптимальное решение.
Спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Евла

а поставщик у себя в учете провел накладную на 103тыс,

Означает, что вы им переплатили денег ?
1. Попросите накладную, поставьте на ней печать, чтобы у них было и у вас было, потом январем сделайте у себя сторнирование и проведите в январе правильную накладную на 103 тыс. Они то у себя ничего сторнировать не будут и на большую сумму проводить не будут, тем более старым числом.

[Евла]

Да, у нас получается переплата 2000р. Но как я проведу накладную в январе, если она за август, я уже по ней весь товар давно продала, с/сть списала, НДС зачла. Может, акт на 31.12.2010г. подписать с разногласиями, а на основании акта делать сторно. А по НДС делать уточненку за 3 квартал 2010г., и возникает у меня недоимка по НДС.

[MarinaAnna]

Евла, А они просто снизили цену по каждой позиции или как ? Кто договаривался о снижении цены ? На каком основании они решили снизить цену, а накладную вам на подпись не дали ? Тогда попробуй поупираться, скажи, что ни о каком снижении цены не знала, у тебя накладная есть с их печатью, а у них то нет.

[Евла]

Да, снизили цены по ряду позиций, менеджеры между собой согласовали, меня в известность не поставили. Кто виноват понятно, важно как выйти из создавшегося положения, сумма разногласия небольшая, но она есть.
Акты сверки за 9 месяцев и за 2010 год не предоставили, я не беспокоилась, оплата производилась по накладным, задолженности нет, приход = расходу, а выяснилось это сейчас, когда попросила акт сверки за 1кв.2011г.

[Копейка]

Сообщение от Евла

а поставщик у себя в учете провел накладную на 103тыс, но у них в этой накладной нет нашей печати

И что тогда они хотят? Нарисуйте накладную на 3 тысячи без их печати и попросите их переделать отчетность.)))

[Log_in]

если цена была согласована, то вам деваться некуда, придется вносить корректировки как в БУ так и в НУ, а виновнику пистон, чтобы неповадно было. Заработал 2 штуки, но затрат в связи с тем что не оформил - .... , в результате - убыток на сумму ...

[Копейка]

Евла, я бы на вашем месте не заморачивалась - у вас всё правильно. А вот поставщик пусть ломает голову, как ему исправить.

[Log_in]

Копейка, я так понял, что поставщик осуществил сие действие по согласованию, которое оформлено надлежащим образом.

[Евла]

Первая мысль была именно такая, что у меня все документы с печатями есть, переделывать ничего не буду. Бухгалтер поставщика утверждает, что по нашей просьбе уменьшили нам цены, пошли нам на встречу, а то что исправленные документы с нашей печатью не вернулись, не заморочилась, т.к. все было согласовано, вернутся позже.
Так что делать то?

[Копейка]

Сообщение от Log_in

оформлено надлежащим образом

Сообщение от Евла

у них в этой накладной нет нашей печати

Сообщение от Евла

менеджеры между собой согласовали, меня в известность не поставили

ну, не знаю...

[AlexVX]

Сообщение от Евла

Так что делать то?

Самый простой способ - ничего не делать. Пусть висит.
Бухгалтерия работает с документами, а не словами. Документы у вас в порядке.

[Евла]

Спасибо всем.

[ЛРК]

Сообщение от AlexVX

Бухгалтерия работает с документами

Да-да, согласна полностью.
Это у них не сходится, а не у вас. Можете подписать акт сверки с разногласиями, то, что вы им должны денег, это они пусть доказывают, а не вы.

[Евла]

Наоборот, наша переплата 2000р, но я готова на нее закрыть глаза, т.к. много из-за нее заморочек.

[ЛРК]

Сообщение от Евла

наша переплата 2000р

ой, извините)))

Сообщение от Евла

т.к. много из-за нее заморочек

это точно.

[MarinaAnna]

Сообщение от Евла

Первая мысль была именно такая, что у меня все документы с печатями есть, переделывать ничего не буду.

По большому счету у вас голова не должна болеть, в случае проверки у вас все впорядке, голова должна болеть у того бухгалтера, ведь у нее документы без печати, а менеджеру, или кто там договаривался, сделать внушение. А та, тоже хороша, отгрузка когда была ? Она знает, что документы без печати, закрывает 4 квартал, могла бы и побеспокоится, позвонить, менеджеру или вам в бухгалтерию, уточнить, когда будут документы подписанные ? Тем более, что видит переплату, что означает, что вы сумму оплатили по старой накладной и переплата висит не первый месяц. Я бы на вашем месте не беспокоилась, пусть они беспокоятся.

[Евла]

MarinaAnna, спасибо.