авансовый отчет

[lenaxxd]

Добрый день!Проверьте, пожалуйста, правильность отражения операций: 1 апреля выдано подотчетному лицу из кассы 3000 руб. ПКО Д71-К50.
3 апреля подотчетное лицо истратил 1200 на канцелярские расходы заполняется авансовый отчет Д26-К71
3 апреля излишне выданная сумма 1800 ру. сдана подотчетным лицом в кассу Д50-К71
Вопрос возник потому, что когда я вношу в программу эти операции у меня не сходится кассовая книга на 3 апреля на сумму которую подотчетное лицо истратило на канцелярские товары.

[бух 2007]

В каком смысле она у Вас не сходится? С чем?
03.04 в кассу был приход в размере 1800 руб.

[lenaxxd]

Не сходятся обороты по документам и проводкам. например: остаток на начало 3 апреля 545 руб , сумма выручки за 3 апреля 4500.Остаток на конец 3 апреля 6845 руб. А в кассовой книге на 4 апреля начальный остаток 8045 руб.

[бух 2007]

Хм...странно. проверьте РКО от 01.04 на 3000 руб. Он точно 1 раз проведен?

[lenaxxd]

хорошо в понедельник обязательно проверю Но остаток на начало 4 апреля увеличивается именно на сумму истраченную под лицом?

[бух 2007]

В моей практике только однажды остаток на конец одного дня не совпадал с остатком на начало следующего. Это было по причине того, что на проводку встали как платежные ведомости, так и РКО на них.
lenaxxd, проверьте еще нет ли помеченных на удаление РКО, ПКО. Они, паразиты, в остаток лезут пока их окончательно не удалишь.

[Главан]

lenaxxd, постройте ведомость по сч.50 и кассовую книгу за 3-4 апреля, и сверьте проводки и записи в кассовой книге.

[lenaxxd]

завтра еще раз все перепроверю, может быть получится!

[lenaxxd]

Спасибо всем за помощь. Ошибка нашлась: в авансовом отчете по не внимательности вместо 26 счета внесла 50, вот и вся беда!!!

[Евлампия]

Помогите опытом. У меня авансовый отчет на осн. средство. Делаю проводки, а программа не берет его как О.С. И в закрытии месяца не амортизирует. И само О.С. не попадает в книгу покупок и продаж во II раздел - расчет расходов на преобретение О.С. Что делать и как?

[violetta_discovery]

Сообщение от Евлампия

Помогите опытом. У меня авансовый отчет на осн. средство. Делаю проводки, а программа не берет его как О.С. И в закрытии месяца не амортизирует. И само О.С. не попадает в книгу покупок и продаж во II раздел - расчет расходов на преобретение О.С. Что делать и как?

а какими проводками вы его провели?

[Tatyanka]

Евлампия, а вы попробуйте основное средство приходовать не через авансовый отчет, а через поступление ОС. А вот оплату этого ОС разнесите через АО. Проводки, если не ошибаюсь будут такие:
60 71 - оплата
01 60 - приходавание ОС.

[DeKota-M07]

Tatyanka, извините меня за вторжение!!!! Но очень хочется узнать совет опытного специалиста!
У меня начальник относит картриджи на заправку и приносит товарный чек, где так и написано "заправка картриджей". Т.к. за наличку, то я делаю авансовый отчет. А какую статью затрт присвоить этому расходу? И на 26 счет списывать?
Спасибо заранее!

[Tatyanka]

DeKota-M07, спасибо за комплимент)))) У меня такая же ситуация. Я оплату разношу АО, а потом провожу как услуши полученные. Статья затрат?... На новом месте работы отношу на прочие, на старом месте статья так и называлась - заправка картриджей (фирма была гораздо больше). И списываю на 26 счет.

[DeKota-M07]

Сообщение от Tatyanka

а потом провожу как услуши полученные.

мне аудитор посоветовал, в связи с тем что фирма у меня маленькая, списывать в АО сразу на 26 и не мучиться! Раньше я так и делала - сначала аванс.отчет (статья затрат "Товары, приобретенные за наличный расчет"), а потом, если это материалы, то поступление МПЗ, а потом списывала "Перемещением МПЗ". Я не знаю как делать!!!!

[DeKota-M07]

Tatyanka, а у вас командировки бывают?

[Евлампия]

Tatyanka
У меня сделано так:
1. Поступило О.С Дт 08.4 Кт 60.2
2. Авансовый отчет Дт 60.2 Кт 71.1 второй строкой программа делает 71.1 71.2
3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.1 Кт 08.4

[Tatyanka]

Сообщение от Евлампия

Tatyanka
У меня сделано так:
1. Поступило О.С Дт 08.4 Кт 60.2
2. Авансовый отчет Дт 60.2 Кт 71.1 второй строкой программа делает 71.1 71.2
3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.1 Кт 08.4

Проводки у меня такие же. Только зачем счет 71.2? Вы валютой рассчитываетесь?

[Евлампия]

Они чуть выше вашего сообщения

[Norma]

Может кто-то поможет. Проблеиа такая. По чекам сделали АО (приобретали материалы). Выдали расходник. Расходник автоматом попадает в КДИР в расходы. Не понятно одно - материалы, приобретенные по чекам списываютя автоматом? Или отдельно нужно сделать списание?