Курсовая разница в 1С

[Svetlya4ok]

Добрый день! Пожалуйста, как мне отразить расчеты в валюте и расчет курсовой разницы в 1С-Бухгалтерии 8 версии ?

[Б_С_К]

Поточнее свой вопрос сформулируйте. что Вам непонятно?

[Svetlya4ok]

Мы покупаем оборудование. Договор на поставку в валюте. Как мне отразить операции по покупке и оплате в 1с? Будет ли пересчитываться курсовая разница если у меня висит задолженность на конец месяца?

[Б_С_К]

Сообщение от Svetlya4ok

курсовая разница если у меня висит задолженность на конец месяца?

Курсовая разница будет считаться при закрытии месяца.
Покупку оформляете поступлением товаров при проставлении курса валюты проводки по документу сформируются автоматически.
Вот еще статья на тему импорта оборудования.

[Svetlya4ok]

спасибо большое за помощь!

[musnya]

А по какому алгоритму в восьмерке считаются курсовые разницы? У меня программа считает не правильно, если у одного и того же контранета по одному и тому же договору (в евро) происходит частичное погашение кредиторской задолженности (причем суммы прихода в большинстве случаев не совпадают с суммами оплаты, да еще и отсрочка платежа 1 месяц)

[Б_С_К]

Почему Вы считаете что не правильно?

[musnya]

Сообщение от Б_С_К

Почему Вы считаете что не правильно?

Потому, что в некоторых оплатах, когда курс валюты понижается, программа насчитывает отрицательную разницу вместо положительной ( а предоплат у нас не бывает)

[Марго 82]

musnya, а у вас курсы валют загружены?

[musnya]

Загружены! Хуже другое. Оплату 30.01.09 банк контрагента зачислил аж 02.02.09 и в договре у нас закреплено, что курс расчета действует на момент зачисления денег. В платежке я курс изменила, но разница посчиталась на основе курса из справочника. Руками я править разницу боюсь, как бы дальше все не поползло. Что делать?

[Елена Киснер]

Я тоже начинающий бухгалтер. Совсем измучилась. Запуталась в проводках.

Суть проблеммы:
Из Турции пришел аванс в долларах, затам переведен в рубли по курсу коммерческого банка. Естественно возникнет курсовая разница (-).

Выписка банка (валютныйр/сч) выглядит так:
__________________________________________________ _________

49963,58 & - зачислены поступившие средства
__________________________________________________ __________
49963,58 & - средства от продажи валютной
выручки по курсу...
__________________________________________________ _________

А дальше р/сч в рублях. Выписка:
__________________________________________________ ____________
1469928,52 - средства от продажи валютной выручки
__________________________________________________ _______________

какие проводки мне сделать на этих трех суммах? Или надо доп. операции вручную вводить? HELP!!!!!

[Марго 82]

musnya, а вы оплачиваете в рублях?

[musnya]

В рублях! А приход в у.е. (евро)

[Марго 82]

musnya, думаю выход такой
проблема ваша в том что 1С не видит курс ВАШ
соответственно вам надо его сделать
в справочнике валюты добавить валюту обозвать ее у.е. по такому то договору и ее курс там даже будет и история валют и соответственно выбирать потом
и думаю что в договоре с этим поставщиком надо поставить что расчет ведется в у.е.

[musnya]

Сообщение от Марго 82

musnya, думаю выход такой
проблема ваша в том что 1С не видит курс ВАШ
соответственно вам надо его сделать
в справочнике валюты добавить валюту обозвать ее у.е. по такому то договору и ее курс там даже будет и история валют и соответственно выбирать потом
и думаю что в договоре с этим поставщиком надо поставить что расчет ведется в у.е.

У контрагента договор в евро и проставлена галочка "расчеты в условных единицах" (это означает, что платим мы в рубрях, а не в валюте), курсы евро загрузены, коды валют везде совпадают. Думаю это связано с тем, что часто мы платим кусок от одного счета, потом кусок от другого, потом - от третьего, а потом окончательная оплата по всем трем счетам. В программе у счета расчетов с контрагентом в у.е. подцеплено доп. субконто "документ расчетов" и при оплатах закрываются последовательно все приходы в порядке очередности, начиная от самого первого неоплаченного прихода. Чтобы разнести оплату по правильным счетам, мне надо испавить в проводках ссылки на документы расчетов и проставить там нужные мне оплачиваемые приходы. Это повлечет пересчет курс. разниц вручную, т.к. курсовые разницы при оплате ( в т.ч. и проводки по курс. разницам) формирует платежка. Я бы исправила вручную, но сразу встает вопрос, который я задавала на другом форуме про курсовую разницу: курсовые разницы надо считать только с суммы оплаченной задолженности, или со всей задолженности?

[glad]

Сообщение от musnya

который я задавала на другом форуме про курсовую разницу: курсовые разницы надо считать только с суммы оплаченной задолженности, или со всей задолженности?

У нас курсовая разница начисляется только с оплаченной задолженности. В выписке обязательно ставим привязку к документу начисления ("Услуги сторонних организаций"), на основании разницы курсов начисления и оплаты автоматически формируется курсовая разница. В 1С она считается абсолютно верно.

[musnya]

Сообщение от Balyakina

У нас курсовая разница начисляется только с оплаченной задолженности. В выписке обязательно ставим привязку к документу начисления ("Услуги сторонних организаций"), на основании разницы курсов начисления и оплаты автоматически формируется курсовая разница. В 1С она считается абсолютно верно.

Я видела информацию, что разница должна считаться со всей суммы задолженности. (Статья: Договоры в условных единицах: бухучет и налогообложение "Российский налоговый курьер", 2007, N 11)
Других мнений более компетентных органов на эту тему не нашла.

В восьмерке при первой частичной оплате у мены разница тоже посчиталась со всей суммы задолженности, потом пошли разные куски оплат и логику расчета я потеряла.

[Б_С_К]

musnya, Какой документ у вас создаёт проводки по курсовым разницам при оплате?

[Б_С_К]

Сообщение от musnya

В программе у счета расчетов с контрагентом в у.е. подцеплено доп. субконто "документ расчетов" и при оплатах закрываются последовательно все приходы в порядке очередности, начиная от самого первого неоплаченного прихода

Если у Вас есть субконто по документам расчетов, то в платежке нужно выбирать тот документ по которому погашается задолженность. И тогда путаницы с Курсовыми проводками не должны возникать...

[musnya]

Сообщение от Б_С_К

Если у Вас есть субконто по документам расчетов, то в платежке нужно выбирать тот документ по которому погашается задолженность. И тогда путаницы с Курсовыми проводками не должны возникать...

в восьмерке в платежных поручениях нет отдельного поля для ссылки на конкретный документ поступления.