Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
23.03.2014, 12:06 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
1C и внереализационные доходы при УСН
Уважаемые коллеги!
Возможно кто-то столкнулся с подобной проблемой и уже нашел ее положительное решение. Прошу- поделитесь опытом! Суть проблемы в следующем: -учет ведется в 1С 8.2 -организация выдала сотруднику заем, при возврате которого он уплатил %% за пользование денежными средствами. Проводки: Дт50 Кт73 на сумму займа; Дт50 Кт 91 на сумму процентов. Однако, при закрытии месяца и при реформации сумма процентов не находит отражения в балансе (не включается в нераспределенную прибыль и финансовый результат). В итоге валюта баланса Актив не равна Пассив. Что делать? |
23.03.2014, 17:18 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
verad, Может быть у вас уже закрыты месяца, операции по процентам вы делали позже, а месяцы не перепровели ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | verad (23.03.2014) |
23.03.2014, 19:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.03.2014, 17:19 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
verad, А какой проводкой вы делали начисление процентов ? Их же сначала надо начислить, а потом уже в кассу приходовать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | verad (23.03.2014) |
23.03.2014, 19:52 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
Цитата:
С проводками абсолютно согласна (у меня аналогичные). Вопрос в том, что не происходит автоматическое закрытие сч.91 при реформации. Фин. результат отражается на Кт 84, и присутствует Кт 91 на сумму полученных процентов. Соответственно, в ОСВ баланс есть, а при печати бухгалтерской отчетности баланс распадается (валюта актива и пассива отличаются на сумму %%). Быть может в настройках программы требуется корректировка? Последний раз редактировалось verad; 23.03.2014 в 19:55. |
|
23.03.2014, 20:16 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
91-ый у вас должен закрыться в апреле, если в апреле были начислены и возвращены проценты. Возможно закрытие у вас сделано раньше чем операция начисления, поэтому хвост и остался
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | verad (23.03.2014) |
23.03.2014, 21:56 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
Цитата:
Завтра сделаю еще раз "закрытие месяца" вернее всех месяцев подряд. А вдруг...... |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.03.2014, 22:09 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
Коллеги!
Откликнулись спецы 1С. Дали такую рекомендацию: Недостаточно сделать "закрытие месяца". Для корректного отражения необходимо сначала "ОТМЕНИТЬ закрытие месяца" и только после этого делать "закрытие месяца", предварительно восстановив корректность проведения (перепровести) документы. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
24.03.2014, 15:47 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 1C и внереализационные доходы при УСН
хм-ммм, так это само собой, как бы по умолчанию, потому никто и не заострил на этом ваше внимание ...
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 17:52 |
с чего начать работу бухгалтера в бюджете? | Демидова Тася | Бюджетный учет | 152 | 29.10.2013 22:48 |
Внереализационные доходы | Timo | Налог на прибыль | 2 | 18.10.2013 11:24 |
Внереализационные доходы / расходы - чем хорошо? | FractalizeR | Общая система налогообложения (ОСНО) | 21 | 19.04.2013 14:41 |
Внереализационные доходы, Счет Н08 | Vesnushka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 21.04.2011 12:46 |