Ошибочно перечисленные средства

[Куся]

Мы ошибочно перечислили по счету две суммы.

Одну из них нам вернули по письму. Как оформить эту выписку в 1С?
Какой проводкой?
Правильно будет если я сделаю как поступление от покупателя 60.1 / 51 или же нет?

[Главан]

ошибочно перечислено поставщику Д76.5 К51, возврат средств Д51 К76.5

[Куся]

Главан,
Спасибо. мне нужно только эти проводки сделать в выписке, дополнительно ничего не надо?

[Главан]

больше ничего, к платежке подколите письмо

[Куся]

Главан,
А как мне сформировать в выписке 51/76,5???

[Главан]

ручками исправляете на 76.5 или 76.05 точно не помню, посмотрите по плану счетов

[Куся]

Так в выписке же автоматически 51 счет стоит в Кредите.

[Главан]

если вы оплачиваете, то 51 будет в кредите, а в дебете надо поставить ручками 76.5,

51/76.5 это когда вам на счет деньги возвращаются

[Куся]

Вобщем отправку ошибочную я сделала выпиской 76,5/51
А возврат операцией 51/76,5

Это верно?

[Главан]

а что в выписке нельзя сделать поступление, как же вы вообще разносите приход д/с на счет? Не надо формировать выписку автоматически на основе платежного документа, т.к. у вас это не ваш платежный документ, а документ поставщика

[Куся]

Главан,
Вы правы, это я что-то запуталась.
Конечно приход я делаю 62,1 /51 или 62,2,/51 тут ставлю 76,5/51
заработалась

[Главан]

Сообщение от Куся

Главан,
Конечно приход я делаю 62,1 /51 или 62,2,/51 тут ставлю 76,5/51
заработалась

ПРИХОД ден. средств всегда отражается по ДЕБЕТУ счета 51.

[Куся]

Да, 51/62,1 верно


Главан,
А вы не могли бы мне еще подсказать один вопрос, как вручную закрыть счет 44,3, он у меня не закрывается, пишет база распределения =0, хотя отгрузки были и даже прибыль небольшая в 1 квартале?
Как ввести операцию вручную, какой проводкой?