баланс и 62 счет.

[сеньорита]

Добрый день! Сделала баланс в 1С 7,7, и обнаружила, что что за предыдущий период, т.е. за 2013г. уменьшился он на 12т.р., т.е. уменьшилось по строке "финансовые и другие оборотные активы" и "кредиторская задолженность". посмотрела расшифровку, это счета 62.1. и 62.2. уменьшились. Что мне делать подскажите пожалуйста.

[MarinaAnna]

сеньорита, Не совсем понятен ваш вопрос. Т.е. за 2013 год, когда вы делали баланс, то у вас была одна цифра, а сейчас когда вы сделали баланс за 2014 год, но в самом балансе у вас отражены данные и за 2013 год и цифра там меньше, чем была тогда, когда вы сдавали за 2013 год ? Так ?

[сеньорита]

Сообщение от MarinaAnna

сеньорита, Не совсем понятен ваш вопрос. Т.е. за 2013 год, когда вы делали баланс, то у вас была одна цифра, а сейчас когда вы сделали баланс за 2014 год, но в самом балансе у вас отражены данные и за 2013 год и цифра там меньше, чем была тогда, когда вы сдавали за 2013 год ? Так ?

да, так. что мне делать?

[сеньорита]

могу ли я сделать бух.справку 31.12.2013г. Дт 62/1 КТ 62/2 -12т.р. и написать корректировка.?? или уж совсем ерунда получится..

[сеньорита]

администраторы можно удалить тему. разобралась

[Аланда]

Сообщение от сеньорита

разобралась

это хорошо А тему удалять не нужно ,она может еще кому-нибудь помочь,особенно,если вы напишете,в чем была ошибка и как вы в ней разобрались

[сеньорита]

А ведь не ошибка, что осв и баланс не сходятся на конец года?

[Аланда]

Сообщение от сеньорита

ведь не ошибка, что осв и баланс не сходятся на конец года

Что с чем конкретно не сходится?

[сеньорита]

Сообщение от Аланда

Что с чем конкретно не сходится?

А и П баланса не равны Дт и Кт осв

[Аланда]

сеньорита, не знаю,у всех так заполняется баланс или нет,но у меня программа заполняет баланс без учета НДС в кредиторской задолженности перед покупателями (остались нереализованными авансы) и не показывает сумму НДС с этих авансов,поэтому именно на эту сумму не совпадают цифры в А и П баланса и Д и К в ОСВ.Но вы же написали,что разобрались у себя и,видимо,расхождение было не в этом.

[сеньорита]

Сообщение от Аланда

сеньорита, не знаю,у всех так заполняется баланс или нет,но у меня программа заполняет баланс без учета НДС в кредиторской задолженности перед покупателями (остались нереализованными авансы) и не показывает сумму НДС с этих авансов,поэтому именно на эту сумму не совпадают цифры в А и П баланса и Д и К в ОСВ.Но вы же написали,что разобрались у себя и,видимо,расхождение было не в этом.

предыдущая ошибка была в том, что по банку поступление вместо 62/2 поменяла 62/1.
а сейчас просто вопрос возник. у меня А П и Дт Кт осв не равны м/у собой на конец года

[Аланда]

сеньорита, при заполнении баланса да и любой другой декларации можно посмотреть расшифровку каждой заполненной строки,какие суммы там учтены.Вот и сравните с суммами в ОСВ,что вошло,что нет,а потом будете анализировать,почему так.ИМХО

[сеньорита]

Сообщение от Аланда

сеньорита, при заполнении баланса да и любой другой декларации можно посмотреть расшифровку каждой заполненной строки,какие суммы там учтены.Вот и сравните с суммами в ОСВ,что вошло,что нет,а потом будете анализировать,почему так.ИМХО

на основании осв на конец года в ручную ( и программа тоже расчитывает) делаю баланс- все ок. Единственное АП не сходится с ДК, где то пишут, что из-за 01 и 02 счета, только я не очень поняла почему так

[MarinaAnna]

Сообщение от сеньорита

где то пишут, что из-за 01 и 02 счета, только я не очень поняла почему так

Потому что в ОСВ Основные средства в учетной сумме, а в балансе Основные средства за минусом амортизации.

[MarinaAnna]

Сообщение от сеньорита

предыдущая ошибка была в том, что по банку поступление вместо 62/2 поменяла 62/1.

Вот по предыдущей ошибке именно это я и подозревала, скорей всего вы после сдачи баланса это уже сделали, соответственно, когда вы сейчас баланс заполняли, то данные за 2013 год встали другие с учетом вашего изменения сч 62.1 и 62.2 так как по этим счетам суммы отражаются по разному по одному счету в Активе баланса, а по другому в Пассиве баланса.