Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

[MarinaAnna]

Установили ККМ, пробит первый чек по ККМ, оплата физиком наличными за услуги. ККМ к 1С не подключена. Соответственно поступление буду вносить вручню. Смена закрыта, в личном кабинете ОФЛД вижу чек. Какие должны быть мои дальнейшие действия, чтобы отразить это в бухгалтерии.

[ptihka]

Марина, дальнейшие действия зависят от того, чтобы знать выручка за что получена и от кого. Если от физика, то предполагается розничная выручка. В кассовых документах приходуем её, оформляя приходным кассовым ордером. Проводки Дт50 Кт90 или Дт50 Кт62 - зависят от учетной политики. Есть розница, в которой наценка учитывается на сч. 42, а есть с использованием счета 62.

[Lem@n]

Я использую счет 62.
Если оплата наличкой, создаю приходный ордер, проводка Дт 50.02 - Кт 62.02
Если оплата картой, тогда создаю документ в "Операции по платежным картам", проводка Дт 57.03 - Кт 62.02

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

дальнейшие действия зависят от того, чтобы знать выручка за что получена и от кого. Если от физика, то предполагается розничная выручка.

Я выше написала, что выручка за услуги авторемонта, бывает, что просто физ лицо производит оплату за авторемонт, бывает, что ИП за наличку расплачиваются.

Оформляется наряд-заказ, я думаю, что и акт выполненных услуг нужно тоже делать. В наряд-заказе если это просто физ лицо, то прописывается фамилия, а если это ИП то соответственно прописывается, что это ИП. Если это ИП, то тут без проблем, сделала Акт выполненных работ, пробили чек, в кассе можно сделать документ Приходный кассовый ордер, прописать конкретное ИП. И тогда проводки будут Дт 50.01 Кт 62.01 ну а при составлении Акты вып работ соответственно Дт 62.1 Кт 90.1.

А вот как с физиками быть. Не буду же я всех в контрагентах прописывать по-фамильно.

Сообщение от Lem@n

Если оплата наличкой, создаю приходный ордер, проводка Дт 50.02 - Кт 62.02

Почему Дт 50.02 (операционная касса) ? Почему Кт 62.02 это же авансы. Клиенты расплачиваются, когда уже услуга выполнена.

И все же почему 50.02, а не 50.01, выручка сдается вечером после закрытия смены, вот допустим, за день несколько человек физиков расплатились наличкой и им были всем пробиты чеки, я же не должна по каждому чеку делать ККМ, в конце дня могу сделать приходный ордер Дт 50.1, выбрать Оплата от покупателя, контрагента в справочнике прописать Физические лица, без фамилий и опозновательных знаков, и оприходовать выручку на основании Z-отчета.

Попробовала сделать Приходный кассовый ордер с видом операции Розничная выручка, но там требуется заполнить склад, а у меня услуги, поэтому склад там не катит вообще, поэтому видимо лучше выбирать вид операции Оплата от покупателя и там выбрать Физические лица. А для печатной формы Принято от администратора по Z-отчету дата этого отчета и сумма общая за день, может же быть несколько клиентов за день.

И вот еще раньше, в другой фирме, там оформляли не через 62.01, 62.2, а через 62.Р (чтобы они отделены были от общей массы.

Сообщение от Lem@n

Если оплата картой, тогда создаю документ в "Операции по платежным картам", проводка Дт 57.03 - Кт 62.02

По платежным картам, знаю, но только опять таки в твоей проводке меня смущает 62.02.

И опять таки, вопрос чтобы закрывался 62 счет, нужно же делать акт выполненных услуг ?

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...акт выполненных услуг нужно тоже делать.

Сообщение от MarinaAnna

...проводки будут Дт 50.01 Кт 62.01 ну а при составлении Акты вып работ соответственно Дт 62.1 Кт 90.1.

Сообщение от MarinaAnna

А вот как с физиками быть. Не буду же я всех в контрагентах прописывать по-фамильно.

Я пишу просто физ. лицо и внизу комментарий - ФИО. Чтобы потом понимать кто оплачивал.

Сообщение от MarinaAnna

... Выручка сдается вечером после закрытия смены, вот допустим, за день несколько человек физиков расплатились наличкой и им были всем пробиты чеки, я же не должна по каждому чеку делать ККМ, в конце дня могу сделать приходный ордер Дт 50.1, выбрать Оплата от покупателя, контрагента в справочнике прописать Физические лица, без фамилий и опозновательных знаков, и оприходовать выручку на основании Z-отчета.

В комментах пишу от кого конкретно.

[MarinaAnna]

ptihka, Спасибо, Надя !

[MarinaAnna]

Из налоговой пришло сообщение, что такого то числа приедут Уведомление
о проведении профилактического визита.
Цитата из письма : В ходе профилактического визита вы будете проинформированы об обязательных требованиях, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица.
Ниже писулька, что контролируемое лицо может отказаться от профилактического визита, но об этом нужно сообщить за 3 дня до назначенного визита. Ну и еще 2 варианта этого профилактического визита : 1 вариант в виде конференц видео связи, второй вариант по месту осуществления деятельности.

Что это значит, что за профилактический визит ?

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

ptihka, Спасибо, Надя !

Завсегда пожалуйста!

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...контролируемое лицо может отказаться от профилактического визита, но об этом нужно сообщить за 3 дня до назначенного визита.
Ну и еще 2 варианта этого профилактического визита : 1 вариант в виде конференц видео связи, второй вариант по месту осуществления деятельности.

Что это значит, что за профилактический визит ?

Это наверное (я так предполагаю) хотят проверить Ваше нахождение по месту регистрации ККТ.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Почему Кт 62.02 это же авансы. Клиенты расплачиваются, когда уже услуга выполнена.

Да, это у меня так настроено. У нас ООО на УСН доходы минус расходы и розничная торговля.
62 счет закрывается когда создаю "Реализацию товара" и закрываю период.
У тебя услуги, поэтому касса корреспондирует сразу с 62.01.
Так что прошу прощения, что сбила с толку!
А 50.02 - это да, операционная касса, в моем случает это ККТ в торговом зале. Потом внутренним перемещением на кассу предприятия закрываю этот счет.
Но я считаю, что так у всех предприятий - есть касса операционная и касса предприятия.

[Vovka34]

Уважаемые коллеги. Что ж Вы себе работы напридумываете то...
Продажи - отчеты о розничных продажах.
Вносите номенклатуру и все само сядет.
Что по карте (эквайринг) на вкладке Безналичные оплаты.
Не нужно никаких ПКО и Операций по платежным картам создавать.

[Lem@n]

Сообщение от Vovka34

Уважаемые коллеги. Что ж Вы себе работы напридумываете то...
Продажи - отчеты о розничных продажах.
Вносите номенклатуру и все само сядет.
Что по карте (эквайринг) на вкладке Безналичные оплаты.
Не нужно никаких ПКО и Операций по платежным картам создавать.

У каждого свои нюансы в работе. Мне, например, этот вариант не подходит.

[ptihka]

Сообщение от Vovka34

...Вносите номенклатуру...

А Вы в курсе сколько нужно внести номенклатуры в магазине по торговле автозапчастями? И при всём этом бухгалтер в единственном лице (по принципу всё в одном флаконе))), все же хотят сэкономить на бухгалтере или попросту не могут платить достойную зарплату, т.к. ООО только-только открылось.

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

Продажи - отчеты о розничных продажах.

Хотела я через отчет о розничных продажах, но первое что меня смущает, это прописано Товары, а у я меня услуги, но фиг с ним, вписала бы туда услуги, но документ требует прописать склад, а какой у меня склад, если выполняются услуги ?

А поступления по платежным картам, да, можно в этом же отчете прописывать, что нал, что безнал. Только вот не помню, как будет счет 57 закрываться, то что деньги поступят Дт 51 Кт 57 это понятно, а каким документом тогда 57 счет будет закрываться ? Вот этим отчетом о розничных продажах, вкладкой оплата по картам с договором эквайринг ? Программу уже закрыла. Если честно, то мне конечно было бы удобно именно через Отчет о розничных продажах, так как не каждый раз сообщают что была оплата нал или карта, иногда я могу увидеть это только уже когда в личном кабинете ЭФЛД посмотрю и акт выполненных услуг получается приходится вталкивать по дате, а там может быть уже несколько актом с более поздней датой уже сделаны, соответственно получается бардак в нумерации.

[MarinaAnna]

Надо будет в копии базы попробовать сделать через Отчет о розничных продажах.

[Скай]

MarinaAnna, у меня магазин, но есть и услуги, помню проводила я ч/з отчет о розн.продажах, все вроде хорошо проводилось/закрывалось. Но у меня бывают предоплаты за товар, вот тут все и нарушилось. Яна мне тогда ответила, что если одновременно продажа и оплата, то можно использовать отчет о розн.продажах, а так пришлось делать как пишет Lem@n – с ПКО, 62.02 и 50.02.
А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема. Я так думаю

[MarinaAnna]

Сообщение от Скай

А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема. Я так думаю

Спасибо.

[Lem@n]

Сообщение от Скай

А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема

У меня "Основной склад". Он у меня и в товарах и в услугах!

[MarinaAnna]

---------------------