ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[L_a_r_i_s_a]

Огромное спасибо!!! Вы мне очень помогли!!

[Елена 73]

Ручеек! Спасибо огромное. Буду создавать тогда каждого контрагента. :smile:

[Alena_alena]

Частный бухгалтер, формируется провока Дт 09 Кт 68.4.2. - признание отложенного налогового актива - незавершенное производство на сумму Н01.05 счета, умноженного на ставку налога на прибыль.Откуда берется отложенный налоговый актив? 20 счет копейка в копейку закрылся. Смотрю по проводкам- выдает только Закрытие месяца: Признание отложенного налогового актива
Незавершенное производство

[white23pony]

Добрый день, мы недавно начали вести учет в ПУБ 7.7 и теперь мучаемся с закрытием месяца. Может быть Вы нам подскажите:
1) при закрытии месяцев с апреля по август 25 и 26 счета закрываются на 97, а в сентябре частично закрывается на 20, а частично на 97, а хочется, чтобы все закрывалось на 20
2) можно ли реализовать списание 20 счета на 40 пропорционально расходу материалов?
3) счета 69 и 70 не закрываются автоматически документов "Закрытия месяца", почему?

[L_a_r_i_s_a]

Ручеек, поделитесь еще раз опытом.
Мы тоже выполняем работы по переработке давальческого сырья. Заработная плата производственных рабочих повременная. В конце каждого месяца я распределяю заработную плату по каждому виду продукции (в том числе из давальческого сырья) пропорционально выручке. Подскажите, вы распределяете повременную зарплату рабочих и какая у вас база распределения?

[ручеек]

Сообщение от white23pony

Добрый день, мы недавно начали вести учет в ПУБ 7.7 и теперь мучаемся с закрытием месяца. Может быть Вы нам подскажите:
1) при закрытии месяцев с апреля по август 25 и 26 счета закрываются на 97, а в сентябре частично закрывается на 20, а частично на 97, а хочется, чтобы все закрывалось на 20
2) можно ли реализовать списание 20 счета на 40 пропорционально расходу материалов?
3) счета 69 и 70 не закрываются автоматически документов "Закрытия месяца", почему?

1.закрытие на сч.20 или 97 зависит от выбранной базы распределения и наличия реализации (напр. я списывала в ПУБе расходы на подразделение "склад" - так в ЗиКе было настроено, но "склад" не производил ничего,и расходы "пошли" на 97, изменила подразделение на "цех", только счет оставила 25 - списалось на сч.20)
2.не знаю
3. см.настройки этих счетов (базу распределения,подразделение, у меня их настройки похожи на настройки сч.70)

[ручеек]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

В конце каждого месяца я распределяю заработную плату по каждому виду продукции (в том числе из давальческого сырья) пропорционально выручке. Подскажите, вы распределяете повременную зарплату рабочих и какая у вас база распределения?

у меня база распределения "сумма прямых затрат", в документе "начисление зарплаты" стоит галка "автоматически" и само распределяется

[атри]

ручеек, что значит в учетной политике в ПУБе ведение НУ "одновременно с оперативным"?

[L_a_r_i_s_a]

2) На счет 20 аккумулируются разлиного рода затраты. Если это общепроизводственные

[ручеек]

Сообщение от атри

ручеек, что значит в учетной политике в ПУБе ведение НУ "одновременно с оперативным"?

сама еще не поняла:на одном из форумов мне ответили,что это модернизированное "одновр. с БУ" и типа никакой разницы, но это точно не так ; мой обслуживающий программист сказала, что "одновр.с опер.уч" для торговли хорошо, а для производства только "одновр. с БУ", при чем это заставляет проводить доп.налог.документы в конце м-ца, но там и расшифровок больше,таблицы с данными по НУ формируются.

[L_a_r_i_s_a]

Извините, что-то не получилось передать сообщение.
Дубль два.
2) На счет 20 аккумулируются различного рода затраты.
- Сырье и материалы указываются в "Спецификации"
- Амортизация распределяется пропорционально выбранной базе, которая устанавливается при вводе основного средства в эксплуатацию.
- Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально выбранной базе, которая устанавливается в "Учетной политике".
- МПЗ в эксплуатации так же распределяется пропорционально выбранной базе, которая указывается во вкладке "Назначения использования".
Честно говоря, когда я начала работать в 1С "ПУБ" то же не все получалось. Особенно меня добивало "Время проведения документа". Это надо отслеживать очень внимательно.

[атри]

Сообщение от ручеек

но это точно не так ;

да, НУ и БУ в этом случае не сходятся. Спасибо за ответ.

[ручеек]

еще вычитала про оперативный учет: он необходим при торговле,особенно там,где отгрузочные документы СРАЗУ вбивают в базу - программа тут же отслеживает наличие на складах, партии и т.п., а также возможно резервирование по заявкам покупателей, в общем. работа идет именно ОПЕРАТИВНО, минута в минуту

[атри]

ручеек, нашел пояснения для ПУБа. Ведение опративного учета позволяет автоматом расчитать полную себестоимость (включая косвенные затраты) за произвольный период с детализацией проводок по каждой хоз. операции. Т.е. есть возможность получить с/с изделия не дожидаясь конца расчетного периода. Не проверял так это или нет. Если так, то для формирования цены на изделие наверное удобно. А вот свести потом НУ и БУ проблематично.

[ручеек]

атри, спасибо за поддержку,
про с\с - без проведения Закрытия м-ца все-равно не посчитать, а для проведения сего документа надо восстановить последовательность, но это опять-таки для производственной с/с, а вот для торговли,думаю, реально;

а вот свести БУ и НУ ТОЧНО проблематично

[ручеек]

Частный бухгалтер, а Вы не хотите поделиться мнением?

[атри]

Сообщение от ручеек Частный бухгалтер, а Вы не хотите поделиться мнением? Частный бухгалтер был на форуме 08.06.2009 11:46. Похоже он потерял интерес к созданной теме. Думаю вряд ли он Вам ответит.

[ГЛБ]

Вопрос к участникам: я ввожу в эксплуатацию инвентарь доком "передача в эксплуатацию" формируется проводка Д20 К10, соответственно при формировании ведомости "Учет инвентаря в экспл-ии" на приходе появляется этот инвентарь, а каким доком мне его оттуда списать, если он сломался? Докум-т "Списание из эксплуатации" опять формирует проводку на сч.20, чего-то я запуталась......расскажите кто знает.

[ручеек]

а почему Д20?
я была в полной уверености, что инвентарь в эксплуатации - это косв.расход
т.е. Д25...и Н07,04,1 стоимость
и на забалансе - количество

[ГЛБ]

ручеек,

Сообщение от ручеек

а почему Д20?

потому что инвентарь, который непосредственно участвует в производстве, тем более что в проге по умолчанию при формировании дока "передача в эксп-ю" формируются проводки Д20 К10.