Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.05.2017, 18:36   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.05.2017
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

Здравствуйте.
Не являюсь бухгалтером, но интересует правильность расчетов процентов доходности за месяц . Во вложении файл Excel в первой таблице данные о доходе, балансе и доходность в процентах за определенную дату. Во второй таблице выборка этих данных уже по месяцам и в декабре месяце получилось так, что доходность в рублях отрицательная , а в процентах положительная. Прошу помочь как правильно рассчитать. Или я все правильно делаю?
Вложения
Тип файла: xlsx Пример.xlsx (22.2 Кб, 214 просмотров)
Laemafin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 14:44   #2
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

ну, расчет вообще больше относится к простой математике, чем к бухгалтерии

что за цифра у вас в ячейке Е1 ?
что означает цифры в столбце "Баланс"?
о какой доходности идет речь?

доход бывает на рубль затрат (можно в том числе определенного вида), на рубль реализации
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 14:53   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.05.2017
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
ну, расчет вообще больше относится к простой математике, чем к бухгалтерии

что за цифра у вас в ячейке Е1 ?
что означает цифры в столбце "Баланс"?
о какой доходности идет речь?

доход бывает на рубль затрат (можно в том числе определенного вида), на рубль реализации
1.В ячейке E1 начальный баланс
2.Это баланс на дату указанную в столбце A.
Это фондовая биржа, начальный баланс счета был 100000 рублей ,13.01.2014 была сделка и я заработал 21410р если этов процентах от 100000р то это будет 21,41% баланс на 13.01.2014 составит 100000+21410=121410р. Далее была сделка 07.02.2014 доходность составила 3792р проценты считаем уже от 121410 и они составят 3.12% баланс на 07.02.2014 будет равняться 121410+3792=125202р и т.д. Потом я в таблице два это все составил по месяцам.
Если расчет правильный то если я одному человеку дам таблицу только с одними доходами в рублях , он посмотрит и скажет -декабрь доход отрицательный, другому человеку я дам таблицу с одной доходностью в процентах, он посмотрит и скажет что декабрь положительная доходность. Кто прав?
Laemafin вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.05.2017, 15:05   #4
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

во второй таблице вы неверно определяете доходность, путем складывания процентов (из первой таблицы), считать нужно также как и в первой таблице, отношение дохода к начальному (на дату начала месяца) капиталу. В этом случае оба ваши клиента будут видеть схожие картины.
Не правильно потому, что когда в месяце было несколько сделок, вы каждый раз высчитывали доходность, по состоянию на предыдущую сделку, а не на начало месяца.
Либо в первой таблице тогда высчитывайте доходность по отношению к балансу на 1 число месяца.

Последний раз редактировалось Log_in; 29.05.2017 в 15:07.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:29   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.05.2017
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
во второй таблице вы неверно определяете доходность, путем складывания процентов (из первой таблицы), считать нужно также как и в первой таблице, отношение дохода к начальному (на дату начала месяца) капиталу. В этом случае оба ваши клиента будут видеть схожие картины.
Не правильно потому, что когда в месяце было несколько сделок, вы каждый раз высчитывали доходность, по состоянию на предыдущую сделку, а не на начало месяца.
Либо в первой таблице тогда высчитывайте доходность по отношению к балансу на 1 число месяца.
Не понял почему не верно. 09.12.2014 и дата 11.12.2014 это даты декабря и в них доходности составляли в рублях 50 672,00+ -55 880,00 =-5 208,00 так же и с процентами. Для наглядности можно сделать на моем примере Excel как правильно.Заранее спасибо
Laemafin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:33   #6
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Доходность в процентах не соответствует доходности в рублях

25.3% это по отношению к 09/12/2014, а надо к 01/12/2014, в этом случае процент составит -32,8% и тогда совокупный процент за декабрь будет -3,1%

50672/170589*100 = 29,7%
-55880/170589*100 = -32,8%

чтобы выяснить доходность за месяц в абсолютном значении вы можете воспользоваться сложением, а вот проценты просто так сложить нельзя
либо совокупную сумму по отношению к балансу на начало месяца, либо сумму процентов исчисленных по отношению к балансу на начало месяца.
Ошибка в том, что процент доходности по второй сделке рассчитан по отношению к балансу не на начало месяца.

Последний раз редактировалось Log_in; 29.05.2017 в 15:39.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot