Внесение наличных

[Fox120]

Сообщение от сеньорита

Добрый день! подскажите пожалуйста: деньги были сняты в кассу на хоз.расходы, их не израсходовали, и можно ли теперь эти деньги выдать как займ сотруднику? (не хочется лишних операций по внесению наличных в банк и снова снятию с р/сч)

нет нельзя.

Вот список целей, на которые можно расходовать поступившие в кассу деньги:

-выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
-выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;
-выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
-оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
-выдача наличных денег работникам под отчет;
-возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
-выдача наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ.

Чтоб выдать займ из кассы, для этого нужно снимать с расчетного счета с целью - выдача займа.

Это следует из пункта 4 Указания Банка России № 3073-У

...«…наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета».