БП (Бухгалтерия предприятия) Частичное закрытие 20-го счёта

[Среда]

Сообщение от Среда

Смотрим что это за суммы. Это Прочие расходы по одной из номенклатурных групп. НО !!! Это не те, которые с 25 или 26 счетов, и которым положена в НУ на 98й закрываться.
Это закрывается именно 20й счёт, а туда эти суммы пришли с 71.01 (авансовый отчёт), 10.03.1, 10.01, 41.01 (требование-накладная).

Заменила в требовании-накладной статью "Прочие расходы" на "Материальные расходы".
По этой статье сч.20 не закрывается

Осталось придумать как поступить с суммами Д20 К71
Это были суточные. Я тоже указала, что это прочие расходы... Зачем-то почему-то... Изменила статью затрат на "Командировочные" - и это сработало!

А закрывало оно статью "прочие расходы" видимо потому, что в методе распределения прямых расходов эта статья не была указана.