Форум: Частичное закрытие 20-го счёта Форум Главбух

Entry · 11.11.2015, 13:06

applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

К@труся · 11.11.2015, 13:50

Цитата:

Сообщение от Entry

applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять

applesound · 11.11.2015, 17:28

Цитата:

Сообщение от К@труся

да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять

Как тут вычислить аналитику?
20-й накапливается по Подразделению, номенклатурной группе и статьям затрат. Списывается по Подразделению и номенклатурной группе. Номенклатурная группа в организации всего одна.

applesound · 11.11.2015, 18:14

Начал проверять от обратного.
Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте.
Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.

11.11.2015, 13:06	#1
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,266 Спасибо: 2,645	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

11.11.2015, 18:14	#4
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Начал проверять от обратного. Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте. Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.