остаток по Дт 19 счета

[MARIN)]

Сообщение от Ольгунчик

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

Почему у вас авансовый платеж получился? Банк обычно списывает со счета за свои услуги после того как произведут эту услугу.
Вручную не надо было делать никаких операций, можно было оприходовать чек.книжку как материал на 10сч, как предложил bogdanandrew, хотя я так не делаю. Я провожу как услугу в док. "Услуги сторонних организаций" на 91.2 сч., НДС выделяется автоматом и попадает в книгу-покупок тоже автоматом. Это касается только услуг банка, где услуга с НДС, а обычные комиссии банка провожу сразу по выписке на 91.2 сч.