остаток по Дт 19 счета

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Должна быть с-ф на на 100 руб, в т.ч. НДС. Надо было внести в книгу покупок, но вы уже опоздали, из-за 15 рублей, уточненку сдавать не следует.Теперь всю сумму отнесите на 91.02 - 100 руб., т.е НДС включите в стоимость, тогда на 19 счете не будет остатка.

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

[bogdanandrew]

Сообщение от Ольгунчик

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

А зачем Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.? Надо чек книжку то оприходовать Дт 10.09 Кт 60.01 - 84,75 руб. и Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб. И в книгу покупок все автоматом бы взялось в 1С.

[MARIN)]

Сообщение от Ольгунчик

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

Почему у вас авансовый платеж получился? Банк обычно списывает со счета за свои услуги после того как произведут эту услугу.
Вручную не надо было делать никаких операций, можно было оприходовать чек.книжку как материал на 10сч, как предложил bogdanandrew, хотя я так не делаю. Я провожу как услугу в док. "Услуги сторонних организаций" на 91.2 сч., НДС выделяется автоматом и попадает в книгу-покупок тоже автоматом. Это касается только услуг банка, где услуга с НДС, а обычные комиссии банка провожу сразу по выписке на 91.2 сч.

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Почему у вас авансовый платеж получился? Банк обычно списывает со счета за свои услуги после того как произведут эту услугу.
Вручную не надо было делать никаких операций, можно было оприходовать чек.книжку как материал на 10сч, как предложил bogdanandrew, хотя я так не делаю. Я провожу как услугу в док. "Услуги сторонних организаций" на 91.2 сч., НДС выделяется автоматом и попадает в книгу-покупок тоже автоматом. Это касается только услуг банка, где услуга с НДС, а обычные комиссии банка провожу сразу по выписке на 91.2 сч.

Получается я должна была сделать документ "поступление товаров и услуг" с видом "услуги сторонней организации"?
А если я сейчас удалю все записи которые у меня есть и введу заново в принципе сумма НДС к уплате у меня не изменится,ведь в книге покупок у меня сумма НДС есть?
А аванс получился когда я вводила счет-фактуру полученную,не обратила видимо внимание,что программа создала авансовую.