Бухгалтерский баланс один раз в год

[Дебет и кредит]

Здравствуйте, в связи с камеральной проверкой попросили бухгалтерские балансы 1 и 2 кв. 2013, я их для себя ежеквартально формирую, сейчас стала проверять что-то не сходится, итак:
1.дебиторская задолженность поставщиков идет без ндс в баланс, верно?
2.деб.задолженность покупателей с ндс
3.нераспред. прибыль идет нарастающим итогом: 2012 год + 1 кв + 2 кв, так? но в отчете о фин результатах идет реальная за квартал
4. кредиторская поставщики с ндс?
5. кредиторская покупатели тоже
6. в кредиторскую входит ндс к уплате и прибыль?