Бухгалтерский баланс один раз в год

[Дебет и кредит]

Здравствуйте, в связи с камеральной проверкой попросили бухгалтерские балансы 1 и 2 кв. 2013, я их для себя ежеквартально формирую, сейчас стала проверять что-то не сходится, итак:
1.дебиторская задолженность поставщиков идет без ндс в баланс, верно?
2.деб.задолженность покупателей с ндс
3.нераспред. прибыль идет нарастающим итогом: 2012 год + 1 кв + 2 кв, так? но в отчете о фин результатах идет реальная за квартал
4. кредиторская поставщики с ндс?
5. кредиторская покупатели тоже
6. в кредиторскую входит ндс к уплате и прибыль?

[glad]

Баланс всегда сравниваю с оборотно-сальдовой ведомостью. А вы как-то уж очень сложно составляете.

Сообщение от Дебет и кредит

итак:
1.дебиторская задолженность поставщиков идет без ндс в баланс, верно?

дебиторка (счет 60) в активе с НДС

2.деб.задолженность покупателей с ндс?

да, счет 62

3.нераспред. прибыль идет нарастающим итогом: 2012 год + 1 кв + 2 кв, так?

да, пассив баланса счета 84, 99

но в отчете о фин результатах идет реальная за квартал?

квартал, полугодие, 9 месяцев, год

4. кредиторская поставщики с ндс?
5. кредиторская покупатели тоже

да, счета 60 и 62

6. в кредиторскую входит ндс к уплате и прибыль?

налоги к уплате (задолженность перед бюджетом)

[Дебет и кредит]

Сообщение от Balyakina

А вы как-то уж очень сложно составляете.

Сейчас объясню почему, баланс у меня в программе формируется автоматически, я его после естественно проверяю, так вот в конце 2012 года, мы переплатили поставщику, на сумму переплаты нам выставили счет-фактуру на аванс, НДС я в декларации внесла в вычет, при формировании баланса всю сумма аванса я указала в дебиторке, а ндс в пассиве по строке 1550 "прочие обязательства". При формировании баланса за 1 кв. наши программисты внесли изменения, и теперь сумма аванса в дебиторке идет без ндс, а строка 1550 пустая, плюс аудиторы сказали сдать уточненку без НДС