На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[maromaks]

Здравствуйте! Нужно сдавать декларацию а у нас проблемка, за декларацию платить не собираюсь по этому составлю сам но возникли некоторые вопросы.
Напишу подробно что бы была понятна вся суть вопроса:
Турагентство, УСН. Был один клиент: он заплатил 20т.р. по карте и они пришли к нам на счёт (400р. снял банк за свои услуги), через неделюб снова +20т.р.(опять же минус 400) таким же способом. + остальные 48т.р. он заплатил наличными мы выдали ему БСО. 45т.р. мы внесли на р/с через 1-2 дня. С расчётного счёта с нас сняли 2т.р. за штрафы гос. структур (вроде бы ФСС) + 2900 снял банк за свои услуги (это за терминал и за открытие счёта т.к. это были первые операции). В итоге на счету осталось 79'300 которые мы полностью перевели туроператору за тур. И у нас есть отчёт агента от туроператора по которому наша комиссия составляет 30р.

Я предполагаю что нам просто нужно из всех пришедших денег 88т.р. полученных от клиента вычесть 79'300 которые мы отдали туроператору = 8'700 + 30 рублей наша комиссия по агентскому отчёту от туроператора. И соответственно 8'730 это база с которой мы заплатим 6%. Только меня настораживает то, как вообще ФНС относиться к пополнению счёта наличными. Какие для этого нужны бумаги? И вообще странно что те деньги которые мы внесли на счёт и которые у нас сняли за штрафы и за услуги банка идут для рассчёта базы, может быть это я из личных денег заплатил за всё это?
Заранее Спасибо! за ответы =)