На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[MarinaAnna]

Сообщение от Loreal

Банк потребовал предоставить кассовую книгу,свод по кассе, приходники и расходники.Что мне нужно сделать?как внести все поступившие деньги и что именно заполнить и распечатать?

Сделать кассовую книгу, приходные и расходные ордера, договоры краткосрочного займа, скорей всего несколько штук.
ПКО Дт 50 Кт 66 - от Иванова по договору займа
РКО Дт 51 Кт 50 - на р/с по объявлению № от ..... приложение копия квитанции № от.... (№ объявления и квитанции совпадают)
ПКО Дт 50 Кт 51 - получены денежные средства с р/с по чеку №.... от ......
РКО Дт 70 Кт 50 - Иванову заработная плата за сентябрь.... Основание: расчетно-платежная ведомость за сентябрь.
Ведомость можно не делать, а выдать по РКО.
Сформировать кассовую книгу, распечатать и вместе с приходными и расходными документами отнести в банк на проверку.