Еще раз про нераспределенную прибыль

[Ira_]

Сообщение от tanya_serg

я не опытный бухгалтер, поэтому даже не знаю с чего начать

А как тогда вы поняли, что

Сообщение от tanya_serg

Работаю совсем недавно, в учете полный бардак.... тяжело разобраться.

?

[tanya_serg]

Сообщение от Entry

tanya_serg, по реформации все 90е закрываются на 90.09, все 91е закрываются на 91.09 и потом 90.09 и 91.09 закрываются на 99 и он в свою очередь на 84.
Т.е тут вопросов нет.
Только вот не увидела 90.01 в цепочке.
То, что списали какие-то материалы на прочие расходы, тоже может быть.
Проводка 91.02-01.09 - это списание на расходы остаточной стоимости ОС (убыток), тоже корректная проводка.

По поводу инвентаризации...начните с простого, где точно можно проверить - счете 50, 51 - касса и выписка банка, 60, 62, 76 - сверки с поставщиками и покупателями, 68, 69 - сверка с бюджетом, 10, 41 - склад. А потом постепенно освоите все счета, поймете какие данные и из каких источников на них отражены и тоже сверите.

Спасибо)) 90.01 в цепочке тоже есть
50,51 - с ними всё в порядке, конечное сальдо меня устраивает (вроде бы отражает реальную картину).
68,69 - тоже.
А вот 60,62,76 тут на мой взгляд что-то не так, суммы слишком большие. С них, наверное и надо начать.
10 счет просто не может быть верным (в ответе Ирине будет понятно почему)... 41 у нас нет)

Сообщение от Ira_

А как тогда вы поняли, что

?

Поняла, потому что ОС и Материалы в принципе не велись нормально... что-то заброшено с начала 2014, что-то с лета 2014 года. То, что отражено в 2014 году - это точно не всё, т.к. не может быть приобретено и принято к учёту одно ОС стоимостью 30 тыс. Вообще почему-то в ОС числятся компьютера, принтеры, мониторы и т.д., что-то стоит до 10 тыс., что-то до 20 тыс., 30 тыс.
Поняла, потому что некоторые статистические отчеты прошлых лет сделаны неверно, просто заполнили как удобно и всё. Но ведь к ним прилагается описание, там всё расписано что и куда.
Плюс ко всему, директор говорит, что списывалось всё как попало.