Еще раз про нераспределенную прибыль

[Entry]

tanya_serg, по счету 84 проходит реформация по результатам года.
У вас есть обороты на счете 99 и они явно должны были закрыться.
Делайте анализ счета 84 и смотрите, с каких счетов пришли суммы.
Также делайте полную инвентаризацию по счетам т.е соответствует сальдо действительности или нет.
Начните с существенных сумм, например, НЗП 20й и остатки на складах 10й.
Счет 000 должен быть закрыт и не иметь сальдо т.к он используется только для ввода начальных остатков.

[tanya_serg]

Сообщение от Entry

tanya_serg, по счету 84 проходит реформация по результатам года.
У вас есть обороты на счете 99 и они явно должны были закрыться.
Делайте анализ счета 84 и смотрите, с каких счетов пришли суммы.
Также делайте полную инвентаризацию по счетам т.е соответствует сальдо действительности или нет.
Начните с существенных сумм, например, НЗП 20й и остатки на складах 10й.
Счет 000 должен быть закрыт и не иметь сальдо т.к он используется только для ввода начальных остатков.

Спасибо, что откликнулись.
Анализировала 84 счет и далее по цепочке... всё равно ничего не понимаю, какая-то каша получается :(

84 -> 99.01.1 ->
а) 90.09 -> 90.08.1 и 90.02.1 -> 26 и 20.01
б) 91.09 -> 91.02 -> 01.09, 10.01, 51, 68.12, 76.09

Вот какой-то такой путь, не знаю даже..

Может быть ещё дело в том, что предыдущий бухгалтер взяла и просто списала кучу материалов и ОС (как я поняла). Они и так-то велись не совсем правильно, так ещё и списаны были не понять как и на основании чего.

С инвентаризацией сложнее... я не опытный бухгалтер, поэтому даже не знаю с чего начать