Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.08.2015, 17:07 | #61 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Программы нет,конечно,но ,наверно,есть настройка на то,какая система НО применяется.ИМХО
Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01.Все пользователи 1С8 дружно пишут,что при вводе выписки программа сама выбирает ,какой субсчет нужно поставить,аванс или постоплата,а здесь уже автоматически выбран только один. Последний раз редактировалось Аланда; 11.08.2015 в 17:10. |
11.08.2015, 17:10 | #62 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
да, в УП выбирается система н/о. На выбор счетов не влияет, во всяком случае я не замечала.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.08.2015, 17:15 | #63 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
у меня на все настроена, и на ОСНО и на УСН. ЕНВД только нету, потому что его в Москве нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.08.2015, 17:24 | #64 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
возможно чьи-то очумелые ручки и залезли в настройку счетов. Непонятно только кому и зачем это было нужно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.08.2015, 02:41 | #65 | ||||
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Друзья, спасибо большое за ответы Когда вы откликаетесь, становится намного легче и морально, и практически)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Книгу я подогнала под декларацию (почти, в нескольких кварталах получилось копеечек не хватает для верного округления, думаю не страшно)) Сделала это по той причине, что показать верную картину налоговой я не смогу в ближайшее время, т.к. у меня много очень текучки, а я одна тут. А покажи расхождение между сданной декларацией и книгой сейчас, ведь придут проверять... вряд ли обошлось бы. Цитата:
Скидываю файл, где видна наша картина |
||||
12.08.2015, 10:31 | #66 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.08.2015, 11:23 | #67 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Цитата:
как вот скорректировать это сальдо на начало 2015? откуда взять верные цифры? :( |
|
12.08.2015, 11:34 | #68 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 12.08.2015 в 11:37. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.08.2015, 05:14 | #69 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Цитата:
Позвольте ещё вопрос.... а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки? Является ли акт сверки подтверждающим документом ? (или же это документ больше сводный) |
|
13.08.2015, 11:32 | #70 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Цитата:
а гду вы ещё возьмете правильные цифры, если в базе непойми-что
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
13.08.2015, 11:47 | #71 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
По поводу задолженности, еще можно просто смотреть 60.01/60.02/62.01/62.02 по каждому контрагенту в разрезе договоров/счетов.
Не должно быть по одному и тому же договору/счету суммы и по Д и по К. Также если по разным договорам/счетам одинаковая сумма или вообще сумма по Д и К и еще давно числится, скорее всего ее зачли в счет взаиморасчетов. Может начать с такой чистки и сравнить с актами, которые в наличии. А потом уже свериться со всеми капитально и откорректировать, если что-то не так. И такую проверку 60х и 62х надо делать в обязательном порядке как минимум раз в квартал и в идеале каждый месяц перед закрытием. |
14.08.2015, 11:24 | #72 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Спасибо всем за ответы)
Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное. Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !? А у меня совсем этого времени нет((( |
14.08.2015, 11:31 | #73 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
смотря сколько у вас контрагентов)))
написать письма на электронку поставщикам с просьбой выслать акты сверки и так-же электронкой их получить недолго. А покупателям вышлите свои, но вначале посмотрите всё у себя, как вам советует Entry
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
15.08.2015, 07:25 | #74 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Спасибо вам большое за советы)
А у меня новая проблема образовалась... я веду две организации и теперь по второй вылезло((( снова прошу вашей помощи и совета (извиняюсь если уже достала всех) Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.) В течение 5 раб. дней представить пояснения. КУДР, выписки регистров налогового и/или бух. учета и др. документы подтверждающие достоверность данных. Не знаю откуда взялось это расхождение((( И что делать не знаю((( К тому же, я в отпуске с понедельника... что же делать?(( |
15.08.2015, 09:09 | #75 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.
|
15.08.2015, 09:44 | #76 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Цитата:
а как проверять, подскажите пожалуйста? я просто с этим никогда не сталкивалась... :( налоговый учет, полагаю по КДиР? а бухгалтерский? |
|
15.08.2015, 09:58 | #77 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
|
15.08.2015, 10:00 | #78 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
|
15.08.2015, 10:03 | #79 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
|
15.08.2015, 10:06 | #80 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Re: Камералка по УСН доходы -расходы.
Цитата:
А есть какое-то положение, что если бухгалтер находится в отпуске, то срок предоставления док-в по требованию переносится? |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|