Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

[zanoza]

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.
У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта. В этом году написано письмо на переброс с пени на взносы. По факту есть только в отчете, а в учете нет этих 98 рублей, если бы был расход этого года, тогда уточнили бы на взносы да и все. А так что уточнять то.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.

Для начала исправляете свою ошибку в учете.
Во-первых, Вы начислили эти пени, так? Раз

Сообщение от zanoza

У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта.

А основание у Вас было?
Вот и исправляйте корректирующими записями.
Вы же просите

Сообщение от zanoza

Как правильно мне их показать?

А когда исправите, все встанет на свои места. И ваш возврат очень красиво должен вписаться.

[zanoza]

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???
А еще что?
Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???

ну да.

Сообщение от zanoza

Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

а зачем на взносы перекинуть?
сначала

Сообщение от Arhimed.

у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )

[zanoza]

Сообщение от Власа

а зачем на взносы перекинуть?

Это мы исправили ошибку в учете, когда начислили и отправили пени, которые нам не выставляли.
В отчете ФСС сумма перечисленных взносов уменьшена на сумму 98 рублей, так как было написано письмо на переброс с пени на взносы. Как мне это то показать? Начислено в программе 100 рублей, а перечислено 2 рубля. Я вот про что спрашиваю. Как тут правильно сделать? Копию письма на переброс приложить и бух.справку. Или уточнить эти присланнные нам ФСС 98 рублей с пени на взносы, через уточнение платежа в казначействе? Пришли то на 853, а заплатили со 119.