ККМ и Z-отчеты

[Город Ветров]

Подскажите пожалуйста.

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?
2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?
3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

[Лесья]

Сообщение от Город Ветров

Подскажите пожалуйста.

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?

сумма б/нал.выручки пробивается по выделенному отдельно безналичному счётчику/секции. Входит в состав зет-отчёта отдельной строкой.

Сообщение от Город Ветров

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?

ооо....это сплошь и рядом бывает...продавцы - не рОботы...ошибаются...
по транспортному терминалу улетает в банк одна сумма, которая списывается с карты плательщика, а по чеку на безнал.счётчик пробивают нечаянно (про умышленно уже говорить не будем...), другую сумму.

Что делаем? по мере обнаружения добиваем.
Где не хватает, туда и бьём.
Или на трансп.терминал (ну...тут уже любой картой...своей..покупателя-то уже и след простыл...), или на кассовый безнал.счётчик.

Сообщение от Город Ветров

3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

Да и бог с ними...кто это увидит...?
по накопительному счётчику разницу посчитать в выручку.

Ну и , возможно сейчас такие аппараты, что можно продублировать зет-чеки за те дни...?
по-край мере, обслуживающая компания сможет точно вытащить выручку по дням...

Ну и...я не истина в семи инстанциях... описала, как делаю я.

[ptihka]

Сообщение от Город Ветров

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?

Нет, все суммы в одном Z-отчете отражаются отдельными строками.

Сообщение от Город Ветров

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Сообщение от Город Ветров

3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

Я бы вызвала, зато не нужно "сочинять" ничего. Вы же платите за обслуживание ККТ, значит сложностей быть не должно.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Позвольте поддержать беседу...?
я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ну это ладно...можно написать...
а надо....? кто это увидит из проверяющих...?
в жизни не увидят....

То есть, нигде не добивать...?
нормально.....

значит, по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200....
Товара спишется на 200. В себестоимость. А выручки- 100руб.
Занижение....
Про завышение уже не буду рассматривать вариант....

Это раз.
И два- на 57 счёте зависнет разница.

Я только добиваю. Или на терминал. Или на ККМ-безнал.
В зависимости куда надо....

[ptihka]

Сообщение от Лесья

...я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ничего себе продавцы! Они себя директором мнят или зав.магазином? Ну и коллектив. Я такого не встречала еще в ООО, в которых когда-либо работала.

Сообщение от Лесья

...по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200...

По ККТ всё пробито получается.

Сообщение от Лесья

...А выручки- 100руб.
Занижение....

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали.

Сообщение от Лесья

...И два- на 57 счёте зависнет разница.

В банковской выписке есть верная сумма и тогда откуда "разница"?

[Лесья]

Сообщение от ptihka

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали...

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.
а там пробито по безнал.счётчику (рассматриваю сейчас не ситуацию топикастера, у неё чуть другое, а то, что описывала я, и комментируете/спрашиваете вы) не та сумма, что улетела в банк по транспортнику.

НА проводках:

Из Зет-отчёта:
в момент оплаты картой создаются 3 проводки:
Д62 К90- 200руб, отражена оплата картой. Типа выручка, но ещё не выручка. Выручкой станет, когда упадёт деньгами на рсч. (Упрощёнку рассматриваю)
Д57 К62- 200руб. деньги в пути
Д90 К41-ССТ- 200руб. (розница, суммовой учёт по продажной цене)

Из выписки банка , когда зачислится выручка:
Д51 К57 - 100руб. (придёт столько, сколько ушло по транспорнику, а не сколько пробито по безнал.счётчику ККМ). Ну...сумму комиссии банка не учитываю, это понятно, что денег придёт за минусом рко...

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

[ptihka]

Сообщение от Лесья

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

Топикастеру?
или моему примеру?

в моём примере в выписке - 100р.
я ж написала с цифрами полностью сквозной пример.

И в выписке написано за какой день выручка.

А в выписке агента-эквайра мы видим, по каким ККМам прошла какая сумма.
А по ЗЕТ-отчётам этих ККМов видим пробитый безнал, который не соответствует этим 200 рублям, пришедшим в банк.

В Зет-отчёте 100р.
В выписке-200.

[Ira_]

Сообщение от Город Ветров

Подскажите пожалуйста.

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла,

тут непонятно, каким образом на расчетный счет вторая сумма попала... вы с покупателя взяли две цены?

[Лесья]

Сообщение от Ira_

тут непонятно, каким образом на расчетный счет вторая сумма попала... вы с покупателя взяли две цены?

Не задвоена у них эква-выручка... Так топикастер выразился, скорее всего...
Задвоилась просто выручка, а не эква-выручка.
Должна быть безнальная эква-выручка. А получилась безнальная и наличная.

Они пробили по транспортному терминалу. Деньги с карты улетели в банк.
И пробили по ККМ вместо безнального счётчика на наличный.

Поскольку выручка считается в момент зачисления денег, то да... у них выручка пройдёт по налику+ спишется ССТ .
И пройдёт выручка по безналу, когда зачислится через банк и тоже спишется ССТ в момент проведения оплаты картой..

Итого- по выручке дважды.
И по себестоимости дважды.