ККМ и Z-отчеты

[ptihka]

Сообщение от Город Ветров

1. На суммы, оплаченные по эквайрингу, выбивается отдельный Z-отчет?

Нет, все суммы в одном Z-отчете отражаются отдельными строками.

Сообщение от Город Ветров

2. Если да, то как быть вот с чем. В обычный Z-отчет (по налу) ошибочно вбили еще сумму по эквайрингу. Таким образом она и по расчетному счету прошла, и по Z-ту наличных, то есть выручка по эквайрингу задвоена. Как быть?

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Сообщение от Город Ветров

3. Безвозвратно утеряны несколько Z-отчетов. Какие действия предпринять? Вызывать обслуживающего спеца?

Я бы вызвала, зато не нужно "сочинять" ничего. Вы же платите за обслуживание ККТ, значит сложностей быть не должно.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Попросите, чтобы тот, кто пробил, написал объяснительную в произвольной форме, а в журнале кассира-операциониста заполните правильно, как должно быть.

Позвольте поддержать беседу...?
я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ну это ладно...можно написать...
а надо....? кто это увидит из проверяющих...?
в жизни не увидят....

То есть, нигде не добивать...?
нормально.....

значит, по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200....
Товара спишется на 200. В себестоимость. А выручки- 100руб.
Занижение....
Про завышение уже не буду рассматривать вариант....

Это раз.
И два- на 57 счёте зависнет разница.

Я только добиваю. Или на терминал. Или на ККМ-безнал.
В зависимости куда надо....

[ptihka]

Сообщение от Лесья

...я своих продавцов...прям боюсь.... загрызут....
типа, тебе надо, и пиши сама...

Ничего себе продавцы! Они себя директором мнят или зав.магазином? Ну и коллектив. Я такого не встречала еще в ООО, в которых когда-либо работала.

Сообщение от Лесья

...по банку придёт 100 рублей, а пробито по счётчику 200...

По ККТ всё пробито получается.

Сообщение от Лесья

...А выручки- 100руб.
Занижение....

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали.

Сообщение от Лесья

...И два- на 57 счёте зависнет разница.

В банковской выписке есть верная сумма и тогда откуда "разница"?

[Лесья]

Сообщение от ptihka

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали...

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.
а там пробито по безнал.счётчику (рассматриваю сейчас не ситуацию топикастера, у неё чуть другое, а то, что описывала я, и комментируете/спрашиваете вы) не та сумма, что улетела в банк по транспортнику.

НА проводках:

Из Зет-отчёта:
в момент оплаты картой создаются 3 проводки:
Д62 К90- 200руб, отражена оплата картой. Типа выручка, но ещё не выручка. Выручкой станет, когда упадёт деньгами на рсч. (Упрощёнку рассматриваю)
Д57 К62- 200руб. деньги в пути
Д90 К41-ССТ- 200руб. (розница, суммовой учёт по продажной цене)

Из выписки банка , когда зачислится выручка:
Д51 К57 - 100руб. (придёт столько, сколько ушло по транспорнику, а не сколько пробито по безнал.счётчику ККМ). Ну...сумму комиссии банка не учитываю, это понятно, что денег придёт за минусом рко...

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

[ptihka]

Сообщение от Лесья

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

Топикастеру?
или моему примеру?

в моём примере в выписке - 100р.
я ж написала с цифрами полностью сквозной пример.

И в выписке написано за какой день выручка.

А в выписке агента-эквайра мы видим, по каким ККМам прошла какая сумма.
А по ЗЕТ-отчётам этих ККМов видим пробитый безнал, который не соответствует этим 200 рублям, пришедшим в банк.

В Зет-отчёте 100р.
В выписке-200.