Нет реализации и не закрывается 40 счет.

[Главан]

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

[Анжелина]

Сообщение от Главан

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

Все со временем правильно, и проводка стоит так, как и должна быть Д97К20, но увы.

[Анжелина]

Сообщение от Главан

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

Ситуация такова. В журнале проводок сначала идут проводки по з/плате Д 20,26 в К-т счетов 68,69 и т.д. Далее идет ручная проводка Д 97 К20, далее идет последней операцией закрытие месяца все-таки Д 40 К20. В итоге сальдо на 40 и этим все заканчивается. Проводка с 97 счетом получается лишней и увеличивает сальдо на 20, потому что автоматическое закрытие все-равно расставит свои проводки. Продолжением является передача г/продукции с Д 43 в К 40, далее когда есть отгрузка появляется проводка закрытием месяца Д 90.2.1 с К 43. Все упирается в отгрузку, в счет 90.2.1. Я никак не могу обмануть программу. Она видит буквально формулу с цифрами 90.2.1. Если на 0,001т провожу передачу готовой продукции, то сальдо образуется и висит на 43 + ко всему, так как опять нет 90.2.1., так как 43 закрывается 90.2.1.