оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

вообще то не должно......а у вас были заявки на наличку последним числом месяца?

Да заявка была от 25.04.2011, к исполнению принято Минфином 27.04.2011г.... А теперь что делать???

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

Да заявка была от 25.04.2011, к исполнению принято Минфином 27.04.2011г.... А теперь что делать???

у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...

остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2).... подскажите что теперь делать А??? Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2)....

у вас приходный ордер датирован маем?

Сообщение от Эльнара

Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!

ничего не надо будет писать, если ПКО датирован маем, тогда все правильно... на конец апреля по дебету будет висеть сумма